Mitteilungen.
Rund um die 1741 Gruppe.

Mitteilung an die Anteilsinhaber folgender Fonds:

• Corando Value Investment Fund
• Limmat Global Equity Fund
• VI Aktien Ausland
• VI Obligationen Fremdwährungen
• VI  CoreE Aktien Ausland
• EQUINOX Aktien Welt
• EQUINOX Mixed
• W&P Dynamic Portfolio CHF
• W&P Dynamic Portfolio USD
• Kaiseregg Fund
• RP Global Equities Fund
• GSC Green Tech ESG Fund
• RP Fixed Income Opportunities USD
• RP Fixed Income Opportunities IG
• Responsible Global Brands
• Premium Global Brands
• RP Fixed Income Short Duration
• ARVEA Global ex Switzerland Equities Fund
• The Abeloo 2030 Carbon Fund
• Tellco Best Idea
• Tellco Act. Alkimia
• Tellco Sustainable Heritage
• Tellco Strategie 10
• Tellco Strategie 25
• Tellco Strategie 45
• Tellco Strategie 100
• Tellco Obligationen Welt währungsgesichert
• Tellco Obligationen Welt
• Tellco Classic II – Aktien Welt
• AWI LongRun Equity Fund
• Oyat Investment Fund
• SGKB Wachstum
• Quantex Strat. Precious Metal Fd
• Format Ausgewogen Plus
• Format Obligationen Welt

Aufgrund eines Feiertags sind bestimmte bewertungsrelevante Märkte am 19.02.2024 geschlossen.

In Übereinstimmung mit der SFAMA-Richtlinie „Bewertung des Vermögens von kollektiven Kapitalanlagen und die Behandlung von Bewertungsfehlern bei offenen kollektiven Kapitalanlagen“ wird deshalb für die oben genannten Fonds die Berechnung des Nettoinventarwerts sowie die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen ausgesetzt, da aufgrund fehlender Kurse ein wesentlicher Anteil der Anlagen nicht regulär bewertet werden kann.

Demzufolge wird per 19.02.2024 kein NAV für die genannten Fonds berechnet.

Mitteilung an die Anteilsinhaber folgender Fonds:

• Quantex Strategic Precious Metal Fund

Aufgrund eines Feiertags sind bestimmte bewertungsrelevante Märkte am 26.01.2024 geschlossen.

In Übereinstimmung mit der SFAMA-Richtlinie „Bewertung des Vermögens von kollektiven Kapitalanlagen und die Behandlung von Bewertungsfehlern bei offenen kollektiven Kapitalanlagen“ wird deshalb für die oben genannten Fonds die Berechnung des Nettoinventarwerts sowie die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen ausgesetzt, da aufgrund fehlender Kurse ein wesentlicher Anteil der Anlagen nicht regulär bewertet werden kann.

Demzufolge wird per 26.01.2024 kein NAV für die genannten Fonds berechnet.

Mitteilung an die Anteilsinhaber folgender Fonds:

• Corando Value Investment Fund
• Limmat Global Equity Fund
• VI Aktien Ausland
• VI Obligationen Fremdwährungen
• VI CorE Aktien Ausland
• EQUINOX Aktien Welt
• EQUINOX Mixed
• W&P Dynamic Portfolio CHF
• W&P Dynamic Portfolio USD
• Prosperis Aktiensignal
• Ebfinanz AktienWELT
• RP Global Equities Fund
• GSC Green Tech ESG Fund
• RP Fixed Income Opportunities Plus Fund
• RP Fixed Income Opportunities USD Fund
• RP Fixed Income Opportunities IG Fund
• Premium Global Brands
• Global Equities Marketing Power
• RP Fixed Income Short Duration Fund
• ARVEA Income Fund
• ARVEA Global ex Switzerland Equities Fund
• The Abeloo 2030 Carbon Fund
• Format Ausgewogen Plus
• Fomat Obligationen Welt
• Tellco Classic Best Idea
• Tellco Classic II Aktien Welt
• Tellco Classic Strategie 45
• Tellco Classic Strategie 100
• Tellco Classic Act. Alkimia
• Tellco Classic Sustainable Heritage
• AWI LongRun Equity Fund
• SGKB (CH) FUND – STRATEGIE KAPITALGEWINN Eco
• Oyat Investment Fund

Aufgrund eines Feiertags sind bestimmte bewertungsrelevante Märkte am 15.01.2024 geschlossen.

In Übereinstimmung mit der SFAMA-Richtlinie „Bewertung des Vermögens von kollektiven Kapitalanlagen und die Behandlung von Bewertungsfehlern bei offenen kollektiven Kapitalanlagen“ wird deshalb für die oben genannten Fonds die Berechnung des Nettoinventarwerts sowie die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen ausgesetzt, da aufgrund fehlender Kurse ein wesentlicher Anteil der Anlagen nicht regulär bewertet werden kann.

Demzufolge wird per 15.01.2024 kein NAV für die genannten Fonds berechnet.

Mitteilung an die Anteilsinhaber folgender Fonds:

• Corando Value Investment Fund
• Limmat Global Equity Fund
• VI Aktien Ausland
• VI Obligationen Fremdwährungen
• EQUINOX Aktien Welt
• EQUINOX Mixed
• W&P Dynamic Portfolio CHF
• W&P Dynamic Portfolio USD
• RP Global Equities Fund
• GSC Green Tech ESG Fund
• RP Fixed Income Opportunities USD
• RP Fixed Income Opportunities Plus
• RP Fixed Income Opportunities IG
• Responsible Global Brands
• Global Equities Marketing Power
• RP Fixed Income Short Duration
• AORAKI Equity Fund
• The Abeloo 2030 Carbon Fund
• Tellco Best Idea
• Tellco Act. Alkimia
• Tellco Sustainable Heritage
• Tellco Strategie 10
• Tellco Strategie 25
• Tellco Strategie 45
• Tellco Obligationen Welt währungsgesichert
• Tellco Obligationen Welt
• AWI LongRun Equity Fund
• Oyat Investment Fund
• Industry Leader Fund
• Format Ausgewogen Plus
• Fomat Obligationen Welt
• Tellco II Aktien Welt

Aufgrund eines Feiertags sind bestimmte bewertungsrelevante Märkte am 23.11.2023 geschlossen.

In Übereinstimmung mit der SFAMA-Richtlinie „Bewertung des Vermögens von kollektiven Kapitalanlagen und die Behandlung von Bewertungsfehlern bei offenen kollektiven Kapitalanlagen“ wird deshalb für die oben genannten Fonds die Berechnung des Nettoinventarwerts sowie die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen ausgesetzt, da aufgrund fehlender Kurse ein wesentlicher Anteil der Anlagen nicht regulär bewertet werden kann.

Demzufolge wird per 23.11.2023 kein NAV für die genannten Fonds berechnet.

Mitteilung an die Anteilsinhaber folgender Fonds:

• Quantex Strategic Precious Metal

Aufgrund eines Feiertags sind bestimmte bewertungsrelevante Märkte am 10.10.2023 geschlossen.

In Übereinstimmung mit der SFAMA-Richtlinie „Bewertung des Vermögens von kollektiven Kapitalanlagen und die Behandlung von Bewertungsfehlern bei offenen kollektiven Kapitalanlagen“ wird deshalb für die oben genannten Fonds die Berechnung des Nettoinventarwerts sowie die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen ausgesetzt, da aufgrund fehlender Kurse ein wesentlicher Anteil der Anlagen nicht regulär bewertet werden kann.

Demzufolge wird per 10.10.2023 kein NAV für die genannten Fonds berechnet.

Mitteilung an die Anteilsinhaber folgender Fonds:

• Corando Value Investment Fund
• Limmat Global Equity Fund
• Tellco Classic – Obligation Welt
• Tellco Classic – Best Idea
• Tellco Classic – Actions Alkimia
• Tellco Classic II – Aktien Welt
• Tellco Classic – Sustainable Heritage
• Tellco Classic – Strategie 10
• Tellco Classic – Obligationen Welt währungsgesichert
• EQUINOX Aktien Welt
• EQUINOX Mixed
• W&P Dynamic Portfolio CHF
• W&P Dynamic Portfolio USD
• RP Global Equities Fund
• GSC Green Tech ESG Fund
• RP Fixed Income Opportunities USD
• RP Fixed Income Opportunities IG
• RP Fixed Income Short Duration Fund
• VI Aktien Ausland
• VI Obligationen Fremdwährungen
• VI CorE Aktien Ausland
• AWI LongRun Equity Fund
• Responsible Global Brands
• The Abeloo 2030 Carbon Fund
• Global Equities Marketing Power
• Oyat Investment Fund
• Quantex Strat Precious Metal
• Format Ausgewogen Plus
• Format Ausgewogen Plus
• Kaiseregg Fund

Aufgrund eines Feiertags sind bestimmte bewertungsrelevante Märkte am 04.09.2023 geschlossen.

In Übereinstimmung mit der SFAMA-Richtlinie „Bewertung des Vermögens von kollektiven Kapitalanlagen und die Behandlung von Bewertungsfehlern bei offenen kollektiven Kapitalanlagen“ wird deshalb für die oben genannten Fonds die Berechnung des Nettoinventarwerts sowie die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen ausgesetzt, da aufgrund fehlender Kurse ein wesentlicher Anteil der Anlagen nicht regulär bewertet werden kann.

Demzufolge wird per 04.09.2023 kein NAV für die genannten Fonds berechnet.

Mitteilung an die Anteilsinhaber folgender Fonds:

• Format Ausgewogen Plus
• Format Obligationen Welt
• SGKB (CH) FUND – STRATEGIE EINKOMMEN PLUS

Aufgrund eines Feiertags sind bestimmte bewertungsrelevante Märkte am 15.08.2023 geschlossen.

In Übereinstimmung mit der SFAMA-Richtlinie „Bewertung des Vermögens von kollektiven Kapitalanlagen und die Behandlung von Bewertungsfehlern bei offenen kollektiven Kapitalanlagen“ wird deshalb für die oben genannten Fonds die Berechnung des Nettoinventarwerts sowie die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen ausgesetzt, da aufgrund fehlender Kurse ein wesentlicher Anteil der Anlagen nicht regulär bewertet werden kann.

Demzufolge wird per 15.08.2023 kein NAV für die genannten Fonds berechnet.

Mitteilung an die Anteilsinhaber folgender Fonds:

• Quantex Strategic Precious Metal Fund

Aufgrund eines Feiertags sind bestimmte bewertungsrelevante Märkte am 07.08.2023 geschlossen.

In Übereinstimmung mit der SFAMA-Richtlinie „Bewertung des Vermögens von kollektiven Kapitalanlagen und die Behandlung von Bewertungsfehlern bei offenen kollektiven Kapitalanlagen“ wird deshalb für die oben genannten Fonds die Berechnung des Nettoinventarwerts sowie die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen ausgesetzt, da aufgrund fehlender Kurse ein wesentlicher Anteil der Anlagen nicht regulär bewertet werden kann.

Demzufolge wird per 07.08.2023 kein NAV für die genannten Fonds berechnet.

1741 Group erwirbt die Fairway Asset Management AG, Zürich

Die 1741 Group gibt bekannt, dass man per 28. Juni 2023 die Fairway Asset Management AG mit Sitz in Zürich übernommen hat. Fairway ist ein von der FINMA bewilligter Verwalter von Kollektivvermögen und verwaltet knapp CHF 400 Mio. Fairway wird als Gruppengesellschaft ihre Tätigkeiten im bisherigen Umfang fortsetzen, wobei die 1741 Group in Zukunft als Administrator der von Fairway aufgelegten Anlagefonds in Österreich, Schweiz und Luxemburg fungieren wird. Die 1741 Group freut sich sehr über diesen Zuwachs in der Gruppe und ist überzeugt, dass man gemeinsam mit dem bisherigen Management der Fairway die Erfolgsgeschichte fortschreiben wird.

Mitteilung an die Anteilsinhaber folgender Fonds:

• Corando Value Investment Fund
• Limmat Global Equity Fund
• Tellco Classic – Obligation Welt
• Tellco Classic – Best Idea
• Tellco Classic – Actions Alkimia
• Tellco Classic II – Aktien Welt
• Tellco Classic – Sustainable Heritage
• Tellco Classic – Inflation Protection CHF hedged
• Tellco Classic – Strategie 10
• Tellco Classic – Strategie 25
• Tellco Classic – Strategie 45
• Tellco Classic – Strategie 100
• Tellco Classic – Obligationen Welt währungsgesichert
• EQUINOX Aktien Welt
• EQUINOX Mixed
• W&P Dynamic Portfolio CHF
• W&P Dynamic Portfolio USD
• RP Global Equities Fund
• GSC Green Tech ESG Fund
• RP Fixed Income Opportunities USD
• RP Fixed Income Opportunities IG
• RP Fixed Income Short Duration Fund
• VI Aktien Ausland
• VI Obligationen Fremdwährungen
• Kaufmann Equity Fund
• AWI LongRun Equity Fund
• Responsible Global Brands
• The Abeloo 2030 Carbon Fund
• Global Equities Marketing Power
• Oyat Investment Fund

Aufgrund eines Feiertags sind bestimmte bewertungsrelevante Märkte am 04.07.2023 geschlossen.

In Übereinstimmung mit der SFAMA-Richtlinie „Bewertung des Vermögens von kollektiven Kapitalanlagen und die Behandlung von Bewertungsfehlern bei offenen kollektiven Kapitalanlagen“ wird deshalb für die oben genannten Fonds die Berechnung des Nettoinventarwerts sowie die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen ausgesetzt, da aufgrund fehlender Kurse ein wesentlicher Anteil der Anlagen nicht regulär bewertet werden kann.

Demzufolge wird per 04.07.2023 kein NAV für die genannten Fonds berechnet.

Mitteilung an die Anteilsinhaber folgender Fonds:

• Quantex Strategic Precious Metal Fund

Aufgrund eines Feiertags sind bestimmte bewertungsrelevante Märkte am 03.07.2023 geschlossen.

In Übereinstimmung mit der SFAMA-Richtlinie „Bewertung des Vermögens von kollektiven Kapitalanlagen und die Behandlung von Bewertungsfehlern bei offenen kollektiven Kapitalanlagen“ wird deshalb für die oben genannten Fonds die Berechnung des Nettoinventarwerts sowie die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen ausgesetzt, da aufgrund fehlender Kurse ein wesentlicher Anteil der Anlagen nicht regulär bewertet werden kann.

Demzufolge wird per 03.07.2023 kein NAV für die genannten Fonds berechnet.

Mitteilung an die Anteilsinhaber folgender Fonds:

• Corando Value Investment Fund
• Limmat Global Equity Fund
• Tellco Classic – Obligation Welt
• Tellco Classic – Best Idea
• Tellco Classic – Actions Alkimia
• Tellco Classic – Sustainable Heritage
• Tellco Classic – Inflation Protection CHF hedged
• Tellco Classic – Strategie 10
• Tellco Classic – Strategie 25
• Tellco Classic – Obligationen Welt währungsgesichert
• EQUINOX Aktien Welt
• EQUINOX Mixed
• W&P Dynamic Portfolio CHF
• W&P Dynamic Portfolio USD
• RP Global Equities Fund
• GSC Green Tech ESG Fund
• RP Fixed Income Opportunities USD
• RP Fixed Income Opportunities IG
• RP Fixed Income Short Duration Fund
• VI Aktien Ausland
• VI Obligationen Fremdwährungen
• AWI LongRun Equity Fund
• Responsible Global Brands
• The Abeloo 2030 Carbon Fund
• Global Equities Marketing Power
• Oyat Investment Fund

Aufgrund eines Feiertags sind bestimmte bewertungsrelevante Märkte am 19.06.2023 geschlossen.

In Übereinstimmung mit der SFAMA-Richtlinie „Bewertung des Vermögens von kollektiven Kapitalanlagen und die Behandlung von Bewertungsfehlern bei offenen kollektiven Kapitalanlagen“ wird deshalb für die oben genannten Fonds die Berechnung des Nettoinventarwerts sowie die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen ausgesetzt, da aufgrund fehlender Kurse ein wesentlicher Anteil der Anlagen nicht regulär bewertet werden kann.

Demzufolge wird per 19.06.2023 kein NAV für die genannten Fonds berechnet.

Mitteilung an die Anteilsinhaber folgender Fonds:

• Quantex Strategic Precious Metal Fund

Aufgrund eines Feiertags sind bestimmte bewertungsrelevante Märkte am 12.06.2023 geschlossen.

In Übereinstimmung mit der SFAMA-Richtlinie „Bewertung des Vermögens von kollektiven Kapitalanlagen und die Behandlung von Bewertungsfehlern bei offenen kollektiven Kapitalanlagen“ wird deshalb für die oben genannten Fonds die Berechnung des Nettoinventarwerts sowie die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen ausgesetzt, da aufgrund fehlender Kurse ein wesentlicher Anteil der Anlagen nicht regulär bewertet werden kann.

Demzufolge wird per 12.06.2023 kein NAV für die genannten Fonds berechnet.

Mitteilung an die Anteilsinhaber folgender Fonds:

• Format Ausgewogen Plus
• Format Obligationen Welt

Aufgrund eines Feiertags sind bestimmte bewertungsrelevante Märkte am 09.05.2023 geschlossen.

In Übereinstimmung mit der SFAMA-Richtlinie „Bewertung des Vermögens von kollektiven Kapitalanlagen und die Behandlung von Bewertungsfehlern bei offenen kollektiven Kapitalanlagen“ wird deshalb für die oben genannten Fonds die Berechnung des Nettoinventarwerts sowie die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen ausgesetzt, da aufgrund fehlender Kurse ein wesentlicher Anteil der Anlagen nicht regulär bewertet werden kann.

Demzufolge wird per 09.05.2023 kein NAV für die genannten Fonds berechnet.

Mitteilung an die Anteilsinhaber folgender Fonds:

• Quantex Strategic Precious Metal Fund

Aufgrund eines Feiertags sind bestimmte bewertungsrelevante Märkte am 25.04.2023 geschlossen.

In Übereinstimmung mit der SFAMA-Richtlinie „Bewertung des Vermögens von kollektiven Kapitalanlagen und die Behandlung von Bewertungsfehlern bei offenen kollektiven Kapitalanlagen“ wird deshalb für die oben genannten Fonds die Berechnung des Nettoinventarwerts sowie die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen ausgesetzt, da aufgrund fehlender Kurse ein wesentlicher Anteil der Anlagen nicht regulär bewertet werden kann.

Demzufolge wird per 25.04.2023 kein NAV für die genannten Fonds berechnet.

Mitteilung an die Anteilsinhaber folgender Fonds:

• Corando Value Investment Fund
• Limmat Global Equity Fund
• Quantex Strategic Precious Metal Fund
• Format Ausgewogen Plus
• Format Obligationen Welt
• Tellco Classic – Obligation Welt
• Tellco Classic – Best Idea
• Tellco Classic – Actions Alkimia
• Tellco Classic II – Aktien Welt
• Tellco Classic – Sustainable Heritage
• Tellco Classic – Inflation Protection CHF hedged
• Tellco Classic – Strategie 10
• Tellco Classic – Strategie 25
• Tellco Classic – Strategie 45
• Tellco Classic – Strategie 100
• Tellco Classic – Obligationen Welt währungsgesichert
• EQUINOX Aktien Welt
• EQUINOX Mixed
• W&P Dynamic Portfolio CHF
• W&P Dynamic Portfolio USD
• Kaiseregg Fund
• RP Global Equities Fund
• GSC Green Tech ESG Fund
• RP Fixed Income Opportunities USD
• RP Fixed Income Opportunities IG
• RP Fixed Income Short Duration Fund
• VI Aktien Ausland
• VI Obligationen Fremdwährungen
• AWI LongRun Equity Fund
• Responsible Global Brands
• The Abeloo 2030 Carbon Fund
• Global Equities Marketing Power
• Oyat Investment Fund

Aufgrund eines Feiertags sind bestimmte bewertungsrelevante Märkte am 20.02.2023 geschlossen.

In Übereinstimmung mit der SFAMA-Richtlinie „Bewertung des Vermögens von kollektiven Kapitalanlagen und die Behandlung von Bewertungsfehlern bei offenen kollektiven Kapitalanlagen“ wird deshalb für die oben genannten Fonds die Berechnung des Nettoinventarwerts sowie die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen ausgesetzt, da aufgrund fehlender Kurse ein wesentlicher Anteil der Anlagen nicht regulär bewertet werden kann.

Demzufolge wird per 20.02.2023 kein NAV für die genannten Fonds berechnet.

1741 Group schliesst Übernahme von MK LUXINVEST ab – Akquisition verbreitert Plattform in Luxemburg für 1741 Group

Die 1741 Group hat über ihre Beteiligungsgesellschaft 1741 Capital Investments AG die Übernahme von 100% der Aktien an der MK LUXINVEST S.A. abgeschlossen. Die Akquisition bildet eine strategische Erweiterung der Präsenz von 1741 Group in Luxembourg und soll in den kommenden Monaten zur zentralen Plattform der Gruppe für die Verwaltung von UCITS mit Domizil Luxemburg ausgebaut werden.

Die 1741 Group ist spezialisiert auf die Strukturierung, Gründung, Verwaltung und Administration von Anlagefonds. Über Plattformen in der Schweiz, Liechtenstein und neu Luxemburg bietet die 1741 Group ihren Kunden sämtliche Dienstleistungen für traditionelle und alternative Fonds aus einer Hand. Mit rund 50 Mitarbeitern administriert das Unternehmen EUR 15 Milliarden an Vermögen und ist an sechs Standorten in der Schweiz und in Europa vertreten.

Die MK LUXINVEST S.A. ist eine von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) bewilligte UCITS-Verwaltungsgesellschaft mit Sitz in Remerschen, Luxembourg. Das Unternehmen beschäftigt rund zehn Mitarbeitende, welche mehr als 35 Anlagefonds betreuen und beraten.

Mitteilung an die Anteilsinhaber folgender Fonds:

• Quantex Strategic Precious Metal Fund

Aufgrund eines Feiertags sind bestimmte bewertungsrelevante Märkte am 26.01.2023 geschlossen.

In Übereinstimmung mit der SFAMA-Richtlinie „Bewertung des Vermögens von kollektiven Kapitalanlagen und die Behandlung von Bewertungsfehlern bei offenen kollektiven Kapitalanlagen“ wird deshalb für die oben genannten Fonds die Berechnung des Nettoinventarwerts sowie die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen ausgesetzt, da aufgrund fehlender Kurse ein wesentlicher Anteil der Anlagen nicht regulär bewertet werden kann.

Demzufolge wird per 26.01.2023 kein NAV für die genannten Fonds berechnet.

• Tellco Classic – Best Idea AtonRâ
• Tellco Classic – Actions Alkimia
• Tellco Classic – Sustainable Energy
• Tellco Classic – Inflation Protection CHF hedged
• Tellco Classic – Obligationen Welt währungsgesichert
• Tellco Classic II – Aktien Welt
• Limmat Global Equity Fund
• Corando Value Investment Fund
• Format Ausgewogen Plus
• Format Obligationen Welt
• W&P Dynamic Portfolio CHF
• W&P Dynamic Portfolio USD
• VI Aktien Ausland
• VI Obligationen Fremdwährungen
• RP Global Equities Fund
• GSC Green Tech ESG Fund
• RP Fixed Income Opportunities USD
• RP Fixed Income Opportunities IG
• RP Fixed Income Short Duration
• EQUINOX Aktien Welt
• Kaiseregg Fund
• AWI LongRun Equity Fund
• The Abeloo 2030 Carbon Fund
• Responsible Global Brands
• Oyat Investment
• Global Equities Marketing Power

Aufgrund eines Feiertags sind bestimmte bewertungsrelevante Märkte am 16.01.2023 geschlossen.

In Übereinstimmung mit der SFAMA-Richtlinie „Bewertung des Vermögens von kollektiven Kapitalanlagen und die Behandlung von Bewertungsfehlern bei offenen kollektiven Kapitalanlagen“ wird deshalb für die oben genannten Fonds die Berechnung des Nettoinventarwerts sowie die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen ausgesetzt, da aufgrund fehlender Kurse ein wesentlicher Anteil der Anlagen nicht regulär bewertet werden kann.

Demzufolge wird per 16.01.2023 kein NAV für die genannten Fonds berechnet.

Mitteilung an die Anteilsinhaber folgender Fonds:

• Quantex Strategic Precious Metal Fund
• Prosperis Aktiensignal
• Tellco Classic – Strategie 100
• Clientis Fonds (CH) Income
• Clientis Fonds (CH) Balanced

Aufgrund eines Feiertags sind bestimmte bewertungsrelevante Märkte am 27.12.2022 geschlossen.

In Übereinstimmung mit der SFAMA-Richtlinie „Bewertung des Vermögens von kollektiven Kapitalanlagen und die Behandlung von Bewertungsfehlern bei offenen kollektiven Kapitalanlagen“ wird deshalb für die oben genannten Fonds die Berechnung des Nettoinventarwerts sowie die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen ausgesetzt, da aufgrund fehlender Kurse ein wesentlicher Anteil der Anlagen nicht regulär bewertet werden kann.

Demzufolge wird per 27.12.2022 kein NAV für die genannten Fonds berechnet.