Mitteilungen.
Rund um die 1741 Gruppe.

Hier erhalten Sie wertvolle Informationen und nützliche Mitteilungen rund um die 1741 Gruppe und der von ihr verwalteten Fonds

5. Juni 2026

Quantex Strategic Precious Metal Fund

Aufgrund eines Feiertags sind bestimmte bewertungsrelevante Märkte am 08.06.2026 geschlossen. In Übereinstimmung mit der SFAMA-Richtlinie „Bewertung des Vermögens von kollektiven Kapitalanlagen und die Behandlung von Bewertungsfehlern bei offenen kollektiven Kapitalanlagen“ wird deshalb für die oben genannten Fonds die Berechnung des Nettoinventarwerts sowie die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen ausgesetzt, da aufgrund fehlender Kurse ein wesentlicher Anteil der Anlagen nicht regulär bewertet werden kann.

Demzufolge wird per 08.06.2026 kein NAV für die genannten Fonds berechnet.

 

27. Mai 2026
  • VI CorE Aktien Ausland
  • Prosperis Aktiensignal
  • Global Equities Artificial Intelligence
  • Fixed Income Solution 1
  • Format Obligationen Welt
  • Tellco Classic – Strategie 25
  • Tellco Classic – Strategie 45
  • Tellco Classic – Strategie 100
  • GAM Institutional – BVG/LPP 40 Fund
  • Sovereign Invest Global Securities Fund
  • ONG Invest Securities Fund
  • MONDIAN Invest Securities Fund
  • Spectrum Alternative Assets SICAV – Spectrum Global Opportunities Fund
  • dynAAx Stability THETA FUND

Aufgrund eines Feiertags sind bestimmte bewertungsrelevante Märkte am 01.06.2026 geschlossen. In Übereinstimmung mit der SFAMA-Richtlinie „Bewertung des Vermögens von kollektiven Kapitalanlagen und die Behandlung von Bewertungsfehlern bei offenen kollektiven Kapitalanlagen“ wird deshalb für die oben genannten Fonds die Berechnung des Nettoinventarwerts sowie die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen ausgesetzt, da aufgrund fehlender Kurse ein wesentlicher Anteil der Anlagen nicht regulär bewertet werden kann.

Demzufolge wird per 01.06.2026 kein NAV für die genannten Fonds berechnet.

19. Mai 2026
  • Cannabis  Opportunity Fund
  • Quantex Strategic Precious Metal Fund

Aufgrund eines Feiertags sind bestimmte bewertungsrelevante Märkte am 18.05.2026 geschlossen. In Übereinstimmung mit der SFAMA-Richtlinie „Bewertung des Vermögens von kollektiven Kapitalanlagen und die Behandlung von Bewertungsfehlern bei offenen kollektiven Kapitalanlagen“ wird deshalb für die oben genannten Fonds die Berechnung des Nettoinventarwerts sowie die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen ausgesetzt, da aufgrund fehlender Kurse ein wesentlicher Anteil der Anlagen nicht regulär bewertet werden kann.

Demzufolge wird per 18.05.2026 kein NAV für die genannten Fonds berechnet.

29. April 2026
  • Tellco Classic – Strategie 45
  • Tellco Classic – Strategie 100
  • Prosperis Aktiensignal
  • Fixed Income Solution 1
  • Format Ausgewogen Plus
  • Format Obligationen Welt
  • OYAT Investment Fund
  • BVG/LPP 40 Fund
  • BVG/LPP 60 Plus
  • Institutional BVG/LPP Flexible Fund
  • smartF® 2 – Equity Europe ex Switzerland Enhanced

Aufgrund eines Feiertags sind bestimmte bewertungsrelevante Märkte am 04.05.2026 geschlossen. In Übereinstimmung mit der SFAMA-Richtlinie „Bewertung des Vermögens von kollektiven Kapitalanlagen und die Behandlung von Bewertungsfehlern bei offenen kollektiven Kapitalanlagen“ wird deshalb für die oben genannten Fonds die Berechnung des Nettoinventarwerts sowie die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen ausgesetzt, da aufgrund fehlender Kurse ein wesentlicher Anteil der Anlagen nicht regulär bewertet werden kann.

Demzufolge wird per 04.05.2026 kein NAV für die genannten Fonds berechnet.

24. März 2026
  • Aramus (CH) Japan Fund

Aufgrund eines Feiertags sind bestimmte bewertungsrelevante Märkte am 29.04.2026, 04.05.2026, 05.05.2026, 06.05.2026, 20.07.2026, 11.08.2026, 21.09.2026, 23.09.2026, 12.10.2026, 03.11.2026, 23.11.2026 geschlossen. In Übereinstimmung mit der SFAMA-Richtlinie „Bewertung des Vermögens von kollektiven Kapitalanlagen und die Behandlung von Bewertungsfehlern bei offenen kollektiven Kapitalanlagen“ wird deshalb für die oben genannten Fonds die Berechnung des Nettoinventarwerts sowie die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen ausgesetzt, da aufgrund fehlender Kurse ein wesentlicher Anteil der Anlagen nicht regulär bewertet werden kann.

 

Demzufolge wird per 29.04.2026, 04.05.2026, 05.05.2026, 06.05.2026, 20.07.2026, 11.08.2026, 21.09.2026, 23.09.2026, 12.10.2026, 03.11.2026, 23.11.2026 kein NAV für die genannten Fonds berechnet.

10. Februar 2026
  • Corando Value Investment Fund
  • Limmat Global Equity Fund
  • Quantex Spectravest Fund
  • Quantex Strategic Precious Metal Fund
  • VI Aktien Ausland
  • VI Obligationen Fremdwährung
  • EQUINOX Aktien Welt
  • EQUINOX Mixed
  • W&P Dynamic Growth CHF
  • W&P Dynamic Growth USD
  • W&P Dynamic Balanced USD
  • Industry Leader Fund
  • RP Global Equities Fund
  • GSC Green Tech ESG Fund
  • RP Fixed Income Opportunities USD Fund
  • RP Fixed Income Opportunities IG Fund
  • Responsible Global Brands
  • RP Fixed Income Short Duration Fund
  • AORAKI Equity Fund
  • ARVEA Global ex Switzerland Equities Fund
  • Global Equities Artificial Intelligence
  • Cannabis Opportunity Fund
  • JMA US Equity Fund
  • Rythmic US Equity Fund
  • Picard Angst Funds – All Commodity Plus
  • Arnica European Opportunity Fund
  • Format Ausgewogen Plus
  • Format Obligationen Welt
  • Tellco Classic – Obligationen Welt ESG
  • Tellco Classic – Best Idea ESG
  • Tellco Classic – Strategie 10
  • Tellco Classic – Strategie 25
  • Tellco Classic – Strategie 45
  • Tellco Classic – Strategie 100
  • Tellco Classic – Obligationen Welt ESG währungsgesichert
  • Tellco Classic – Actions Alkimia ESG
  • Tellco Classic – Sustainable Heritage
  • AWI LongRun Equity Fund
  • AWI Global Quality Bond Fund
  • SGKB (CH) FUND – STRATEGIE WACHSTUM
  • SGKB (CH) FUND – STRATEGIE KAPITALGEWINN Eco
  • GAM Institutional – BVG/LPP 25 Fund
  • GAM Institutional – BVG/LPP 40 Fund
  • GAM Institutional – Global Corporate Bond
  • GAM Institutional – World Bond
  • Institutional BVG/LPP – BVG/LPP 25 Plus
  • Institutional BVG/LPP – BVG/LPP 40 Plus
  • Institutional BVG/LPP – BVG/LPP 60 Plus

Aufgrund eines Feiertags sind bestimmte bewertungsrelevante Märkte am 16.02.2026 geschlossen. In Übereinstimmung mit der SFAMA-Richtlinie „Bewertung des Vermögens von kollektiven Kapitalanlagen und die Behandlung von Bewertungsfehlern bei offenen kollektiven Kapitalanlagen“ wird deshalb für die oben genannten Fonds die Berechnung des Nettoinventarwerts sowie die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen ausgesetzt, da aufgrund fehlender Kurse ein wesentlicher Anteil der Anlagen nicht regulär bewertet werden kann.

Demzufolge wird per 16.02.2026 kein NAV für die genannten Fonds berechnet.

29. Januar 2026

1741 Group gewinnt Nordic Capital als erfahrenen Finanzinvestor

Nordic Capital unterzeichnet Kaufvertrag über den Erwerb der Mehrheit an der 1741 Group und verfolgt gemeinsam mit dem bestehenden Management ambitionierte Wachstumsziele im europäischen Fondsservice-Markt.

1741 Group: Zehn Jahre Wachstum und Innovation

Seit ihrer Gründung im Jahr 2016 hat sich die 1741 Group kontinuierlich weiterentwickelt und zählt in der Schweiz und in Liechtenstein mit einem verwalteten Vermögen von mehr als CHF 23 Milliarden inzwischen zu den bedeutendsten Dienstleistern im Bereich der Strukturierung und der Administration von kollektiven Kapitalanlagen. Das Unternehmen betreut heute eine breit diversifizierte Kundschaft aus Vermögensverwaltern, Pensionskassen und weiteren Finanzinstituten und hat seit 2021 auch eine stetig wachsende Niederlassung in Luxemburg etabliert. Die unternehmerische DNA und die hoch skalierbare Plattform der 1741 Group ermöglichen starkes organisches Wachstum, was dem Unternehmen beste Voraussetzungen für Zukäufe entlang der Wertschöpfungskette bietet.

Mit Nordic Capital gewinnt die 1741 Group nun einen führenden europäischen Private-Equity-Investor, dessen Investition in enger Zusammenarbeit mit den Gründern und dem Management-Team erfolgt und für ein gemeinsames Ziel steht: Das internationale Wachstum der 1741 Group zu beschleunigen und die Position als eine führende Plattform für Fondsservices in Europa weiter zu stärken. Gemeinsam streben 1741 Group und Nordic Capital an, die Konsolidierung des europäischen Markts aktiv mitzugestalten.

Dr. Benedikt Czok, CEO der 1741 Group, sagte: «Wir sehen im Markt sehr spannende Möglichkeiten und grossartige Opportunitäten für signifikantes Wachstum in den kommenden Jahren, sowohl organisch als auch anorganisch. Die Kapazitäten unserer Plattform sind noch lange nicht ausgeschöpft. Die Erfahrungen und Entwicklungen der vergangenen Jahre bestärken uns darin, diesen nächsten Schritt zu gehen. Wir freuen uns sehr, Nordic Capital als Partner an unserer Seite zu wissen. Nordic Capitals langjährige Erfahrung im Aufbau erfolgreicher Finanzdienstleistungsunternehmen und Verständnis für unseren Sektor werden auf unserem ambitionierten Wachstumskurs von entscheidendem Wert sein.»

Stefan Schädler, COO der 1741 Group, ergänzte: «Unsere Kunden und Partner werden von unserem weiteren Wachstum stark profitieren. Als Wachstumsunternehmen versuchen wir bei allen regulatorischen, technologischen und geschäftlichen Entwicklungen an der Spitze dabei zu sein und können auf diese Weise gewährleisten, dass die Produkte unserer Kunden und unsere Dienstleistungen immer den höchsten Ansprüchen genügen.»

Ein neues Kapitel: Partnerschaft mit Nordic Capital

Mit dem Einstieg von Nordic Capital gewinnt die 1741 Group einen Partner mit langjähriger Erfahrung in der Begleitung von Wachstumsunternehmen im Finanzsektor. Neben finanziellen Ressourcen stellt der Investor bei Bedarf auch operatives Know-how zur Verfügung.

David Samuelson, Partner bei Nordic Capital Advisors, sagte: «Die Entwicklung der 1741 Group und das Engagement der Gründer und ihres Teams beeindrucken Nordic Capital sehr. Das Unternehmen hat sich als dynamischer und schnell wachsender Fondsservice-Dienstleister etabliert, mit einem starken Kundennetzwerk, einem widerstandsfähigen Geschäftsmodell und einer klaren Expansionsstrategie. Nordic Capital freut sich darauf, die 1741 Group und deren Management bei der anstehenden Wachstumsphase zu unterstützen.»

Management-Kontinuität: Führung und Übergang

Das Management-Team der 1741 Group wird die operative Verantwortung des Unternehmens weiterhin wahrnehmen und unternehmerisch engagiert bleiben. Dr. Benedikt Czok bleibt CEO der Gruppe und wird mit rund 20 Prozent der Anteile auch ein bedeutender Anteilseigner der 1741 Group sein. Im Zuge der Transaktion wird sich Mitgründer und Co-CEO Markus Wagner aus dem operativen Geschäft zurückziehen, der Gruppe aber weiterhin beratend zur Seite stehen.

Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt von Closing-Bedingungen und wird voraussichtlich noch in diesem Halbjahr vollzogen. Weitere Einzelheiten zur Transaktion werden nicht bekannt gegeben.

Medienkontakt:

Remo Dominioni

Chief Commercial Officer, 1741 Group

remo.dominioni@1741group.com

 

Katarina Janerud

Communications Manager, Nordic Capital Advisors

katarina.janerud@nordiccapital.com

 

Über die 1741 Group

1741 Group ist ein führender Dienstleister für Fondsstrukturierung und -administration mit Standorten in der Schweiz, Liechtenstein und Luxemburg und verwaltet Vermögenswerte von über CHF 23 Milliarden. Mit rund 70 Mitarbeitenden serviciert die Gruppe sowohl traditionelle als auch alternative Anlagefonds für Vermögensverwalter, Pensionskassen, Family Offices, und weitere Fondsinitiatoren. Darüber hinaus zählt 1741 Group zu den grössten Vertretern ausländischer Fonds in der Schweiz.

Über Nordic Capital

Nordic Capital ist ein führender internationaler Private-Equity-Investor, der sich auf ausgewählte Sektoren fokussiert. In Partnerschaft mit den Management-Teams baut Nordic Capital durch operative Verbesserungen und transformatives langfristiges Wachstum stärkere und nachhaltigere Unternehmen auf. Mit mehr als 35 Jahren Erfahrung, einer globalen Reichweite und der lokalen Präsenz spezialisierter Sektor-Teams in Schweden, dem Vereinigten Königreich, Deutschland, Dänemark, Norwegen, Finnland und den USA bringt Nordic Capital umfassende Expertise in den Kernsektoren mit: Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, Technologie & Zahlungssysteme sowie Services & Industrietechnologien. Nordic Capital verwaltet derzeit insgesamt ein Vermögen von rund EUR 34 Milliarden und hat seit der Gründung im Jahr 1989 rund EUR 30 Milliarden in mehr als 150 Mid-Market-Unternehmen in Nordeuropa und Nordamerika investiert. Weitere Informationen finden Sie unter www.nordiccapital.com oder auf LinkedIn.

Rechtlicher Hinweis: „Nordic Capital“ bezieht sich je nach Kontext auf einzelne oder alle Einheiten, Investmentvehikel, Strukturen und verbundene(n) Gesellschaften, die unter der Marke Nordic Capital firmieren. Die General Partners und/oder beauftragten Portfoliomanager von Nordic Capitals Einheiten und Investmentvehikeln werden von mehreren nicht-diskretionären Untergesellschaften beraten, die einzeln oder gemeinsam als „Nordic Capital Advisors“ bezeichnet werden.

23. Januar 2026
  • Quantex Strategic Precious Metal Fund

Aufgrund eines Feiertags sind bestimmte bewertungsrelevante Märkte am 26.01.2026 geschlossen. In Übereinstimmung mit der SFAMA-Richtlinie „Bewertung des Vermögens von kollektiven Kapitalanlagen und die Behandlung von Bewertungsfehlern bei offenen kollektiven Kapitalanlagen“ wird deshalb für die oben genannten Fonds die Berechnung des Nettoinventarwerts sowie die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen ausgesetzt, da aufgrund fehlender Kurse ein wesentlicher Anteil der Anlagen nicht regulär bewertet werden kann.

Demzufolge wird per 26.01.2026 kein NAV für die genannten Fonds berechnet.

14. Januar 2026
  • Corando Value Investment Fund
  • Limmat Global Equity Fund
  • Quantex Spectravest Fund
  • VI Aktien Ausland
  • VI Obligationen FW
  • EQUINOX Aktien Welt
  • EQUINOX Mixed
  • W&P Dynamic Growth CHF
  • W&P Dynamic Growth USD
  • W&P Dynamic Balanced USD
  • Industry Leader Fund
  • RP Global Equities Fund
  • GSC Green Tech ESG Fund
  • RP Fixed Income Opportunities USD Fund
  • RP Fixed Income Opportunities IG Fund
  • Responsible Global Brands
  • RP Fixed Income Opportunities EUR Fund
  • RP Fixed Income Short Duration Fund
  • Clientis Fonds (CH) – Income
  • Clientis Fonds (CH) – Balanced
  • Clientis Fonds (CH) – Growth
  • ARVEA Global ex Switzerland Equities Fund
  • Global Equities Artificial Intelligence
  • Cannabis Opportunity Fund
  • JMA US Equity Fund
  • Rythmic US Equity Fund
  • Multi Asset Artificial Intelligence
  • Picard Angst Funds – All Commodity Plus
  • Arnica European Opportunity Fund
  • Format Ausgewogen Plus
  • Format Obligationen Welt
  • Tellco Classic – Best Idea ESG
  • Tellco Classic – Actions Alkimia ESG
  • Tellco Classic – Sustainable Heritage
  • AWI LongRun Equity Fund
  • SGKB (CH) FUND – STRATEGIE KAPITALGEWINN Eco
  • GAM Institutional – BVG/LPP 25 Fund
  • GAM Institutional – BVG/LPP 40 Fund
  • GAM Institutional – Global Corporate Bond
  • GAM Institutional – World Bond
  • Institutional BVG/LPP – BVG/LPP 25 Plus
  • Institutional BVG/LPP – BVG/LPP 40 Plus
  • Institutional BVG/LPP – BVG/LPP 60 Plus

Aufgrund eines Feiertags sind bestimmte bewertungsrelevante Märkte am 19.01.2026 geschlossen. In Übereinstimmung mit der SFAMA-Richtlinie „Bewertung des Vermögens von kollektiven Kapitalanlagen und die Behandlung von Bewertungsfehlern bei offenen kollektiven Kapitalanlagen“ wird deshalb für die oben genannten Fonds die Berechnung des Nettoinventarwerts sowie die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen ausgesetzt, da aufgrund fehlender Kurse ein wesentlicher Anteil der Anlagen nicht regulär bewertet werden kann.

Demzufolge wird per 19.01.2026 kein NAV für die genannten Fonds berechnet.

21. November 2025
  • Corando Value Investment Fund
  • Limmat Global Equity Fund
  • Q Funds – Spectravest
  • Quantex Strat.Precious Metal Fd (CHF)
  • VI Aktien Ausland
  • VI Obligationen FW
  • EQUINOX Aktien Welt
  • EQUINOX Mixed
  • W&P Dynamic Growth CHF
  • W&P Dynamic Growth USD
  • W&P Dynamic Balanced USD
  • Prosperis Aktiensignal
  • Kaiseregg Fund
  • Industry Leader Fund
  • RP Global Equities Fund
  • GSC Green Tech ESG Fund
  • RP Fixed Income Opportunities USD Fund
  • RP Fixed Income Opportunities IG Fund
  • Responsible Global Brands
  • RP Fixed Income Short Duration Fund
  • Global Equities Artificial Intelligence
  • Format Ausgewogen Plus
  • Format Obligationen Welt
  • Tellco Classic – Obligationen Welt
  • Tellco Classic – Best Idea
  • Tellco Classic – Strategie 25
  • Tellco Classic – Strategie 100
  • Tellco Classic – Obligationen Welt währungsgesichert
  • Tellco Classic – Actions Alkimia
  • Tellco Classic – Sustainable Heritage
  • AWI LongRun Equity Fund
  • Oyat Investment Fund
  • SGKB (CH) FUND – STRATEGIE KAPITALGEWINN Eco
  • Cannabis Opportunity Fund
  • JMA US Equity Fund
  • Rythmic US Equity Fund
  • GAM Institutional – BVG/LPP 40 Fund
  • GAM Institutional – Global Corporate Bond
  • GAM Institutional – World Bond
  • Institutional BVG/LPP – BVG/LPP 25 Plus
  • Institutional BVG/LPP – BVG/LPP 40 Plus
  • Institutional BVG/LPP – BVG/LPP 60 Plus
  • Picard Angst Funds – All Commodity Plus

Aufgrund eines Feiertags sind bestimmte bewertungsrelevante Märkte am 27.11.2025 geschlossen. In Übereinstimmung mit der SFAMA-Richtlinie „Bewertung des Vermögens von kollektiven Kapitalanlagen und die Behandlung von Bewertungsfehlern bei offenen kollektiven Kapitalanlagen“ wird deshalb für die oben genannten Fonds die Berechnung des Nettoinventarwerts sowie die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen ausgesetzt, da aufgrund fehlender Kurse ein wesentlicher Anteil der Anlagen nicht regulär bewertet werden kann.

Demzufolge wird per 27.11.2025 kein NAV für die genannten Fonds berechnet.

3. Oktober 2025
  • Aramus (CH) Japan Fund

Aufgrund eines Feiertags sind bestimmte bewertungsrelevante Märkte am 24.11.2025 geschlossen. In Übereinstimmung mit der SFAMA-Richtlinie „Bewertung des Vermögens von kollektiven Kapitalanlagen und die Behandlung von Bewertungsfehlern bei offenen kollektiven Kapitalanlagen“ wird deshalb für die oben genannten Fonds die Berechnung des Nettoinventarwerts sowie die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen ausgesetzt, da aufgrund fehlender Kurse ein wesentlicher Anteil der Anlagen nicht regulär bewertet werden kann.

Demzufolge wird per 24.11.2025 kein NAV für die genannten Fonds berechnet.

3. Oktober 2025
  • Aramus (CH) Japan Fund

Aufgrund eines Feiertags sind bestimmte bewertungsrelevante Märkte am 03.11.2025 geschlossen. In Übereinstimmung mit der SFAMA-Richtlinie „Bewertung des Vermögens von kollektiven Kapitalanlagen und die Behandlung von Bewertungsfehlern bei offenen kollektiven Kapitalanlagen“ wird deshalb für die oben genannten Fonds die Berechnung des Nettoinventarwerts sowie die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen ausgesetzt, da aufgrund fehlender Kurse ein wesentlicher Anteil der Anlagen nicht regulär bewertet werden kann.

Demzufolge wird per 03.11.2025 kein NAV für die genannten Fonds berechnet.

3. Oktober 2025
  • Quantex Strat.Precious Metal Fd (CHF)
  • VI Obligationen FW
  • W&P Dynamic Growth USD
  • W&P Dynamic Balanced USD
  • RP Fixed Income Opportunities Plus Fund
  • RP Fixed Income Opportunities USD Fund
  • RP Fixed Income Opportunities IG Fund
  • RP Fixed Income Short Duration Fund
  • ARVEA Income Fund
  • Tellco Classic – Obligationen Welt
  • Tellco Classic – Obligationen Welt währungsgesichert
  • GAM Institutional – Global Corporate Bond
  • GAM Institutional – World Bond
  • Aramus (CH) Japan Fund
  • Picard Angst Fund – All Commodity Plus

Aufgrund eines Feiertags sind bestimmte bewertungsrelevante Märkte am 13.10.2025 geschlossen. In Übereinstimmung mit der SFAMA-Richtlinie „Bewertung des Vermögens von kollektiven Kapitalanlagen und die Behandlung von Bewertungsfehlern bei offenen kollektiven Kapitalanlagen“ wird deshalb für die oben genannten Fonds die Berechnung des Nettoinventarwerts sowie die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen ausgesetzt, da aufgrund fehlender Kurse ein wesentlicher Anteil der Anlagen nicht regulär bewertet werden kann.

Demzufolge wird per 13.10.2025 kein NAV für die genannten Fonds berechnet.

8. September 2025
  • Aramus (CH) Japan Fund

Aufgrund eines Feiertags sind bestimmte bewertungsrelevante Märkte am 15.09.2025 geschlossen. In Übereinstimmung mit der SFAMA-Richtlinie „Bewertung des Vermögens von kollektiven Kapitalanlagen und die Behandlung von Bewertungsfehlern bei offenen kollektiven Kapitalanlagen“ wird deshalb für die oben genannten Fonds die Berechnung des Nettoinventarwerts sowie die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen ausgesetzt, da aufgrund fehlender Kurse ein wesentlicher Anteil der Anlagen nicht regulär bewertet werden kann.

Demzufolge wird per 15.09.2025 kein NAV für die genannten Fonds berechnet.

 

27. August 2025
  • Corando Value Investment Fund
  • Limmat Global Equity Fund
  • Q Funds – Spectravest
  • Quantex Strat.Precious Metal Fd (CHF)
  • VI Aktien Ausland
  • VI Obligationen FW
  • VI CorE Aktien Ausland
  • EQUINOX Aktien Welt
  • EQUINOX Mixed
  • W&P Dynamic Growth CHF
  • W&P Dynamic Growth USD
  • W&P Dynamic Balanced USD
  • Prosperis Aktiensignal
  • Kaiseregg Fund
  • Industry Leader Fund
  • RP Global Equities Fund
  • GSC Green Tech ESG Fund
  • RP Fixed Income Opportunities Plus Fund
  • RP Fixed Income Opportunities USD Fund
  • RP Fixed Income Opportunities IG Fund
  • Responsible Global Brands
  • RP Fixed Income Short Duration Fund
  • ARVEA Global ex Switzerland Equities Fund
  • Global Equities Artificial Intelligence
  • Format Ausgewogen Plus
  • Format Obligationen Welt
  • Tellco Classic – Obligationen Welt
  • Tellco Classic – Best Idea
  • Tellco Classic II – Aktien Welt
  • Tellco Classic – Strategie 10
  • Tellco Classic – Strategie 25
  • Tellco Classic – Strategie 45
  • Tellco Classic – Strategie 100
  • Tellco Classic – Obligationen Welt währungsgesichert
  • Tellco Classic – Actions Alkimia
  • Tellco Classic – Sustainable Heritage
  • AWI LongRun Equity Fund
  • Oyat Investment Fund
  • SGKB (CH) FUND – STRATEGIE KAPITALGEWINN Eco
  • Cannabis Opportunity Fund
  • JMA US Equity Fund
  • Rythmic US Equity Fund
  • GAM Institutional – BVG/LPP 40 Fund
  • GAM Institutional – Global Corporate Bond
  • GAM Institutional – World Bond
  • Institutional BVG/LPP – BVG/LPP 25 Plus
  • Institutional BVG/LPP – BVG/LPP 40 Plus
  • Institutional BVG/LPP – BVG/LPP 60 Plus
  • Institutional BVG/LPP Flexible Fund

Aufgrund eines Feiertags sind bestimmte bewertungsrelevante Märkte am 01.09.2025 geschlossen. In Übereinstimmung mit der SFAMA-Richtlinie „Bewertung des Vermögens von kollektiven Kapitalanlagen und die Behandlung von Bewertungsfehlern bei offenen kollektiven Kapitalanlagen“ wird deshalb für die oben genannten Fonds die Berechnung des Nettoinventarwerts sowie die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen ausgesetzt, da aufgrund fehlender Kurse ein wesentlicher Anteil der Anlagen nicht regulär bewertet werden kann.
Demzufolge wird per 01.09.2025 kein NAV für die genannten Fonds berechnet.

13. August 2025
  • Format Ausgewogen Plus
  • Format Obligationen Welt
  • SGKB (CH) FUND – STRATEGIE EINKOMMEN PLUS

Aufgrund eines Feiertags sind bestimmte bewertungsrelevante Märkte am 15.08.2025 geschlossen. In Übereinstimmung mit der SFAMA-Richtlinie „Bewertung des Vermögens von kollektiven Kapitalanlagen und die Behandlung von Bewertungsfehlern bei offenen kollektiven Kapitalanlagen“ wird deshalb für die oben genannten Fonds die Berechnung des Nettoinventarwerts sowie die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen ausgesetzt, da aufgrund fehlender Kurse ein wesentlicher Anteil der Anlagen nicht regulär bewertet werden kann.

Demzufolge wird per 15.08.2025 kein NAV für die genannten Fonds berechnet.

12. August 2025
  • Aramus (CH) Japan Fund

Aufgrund eines Feiertags sind bestimmte bewertungsrelevante Märkte am 11.08.2025 geschlossen. In Übereinstimmung mit der SFAMA-Richtlinie „Bewertung des Vermögens von kollektiven Kapitalanlagen und die Behandlung von Bewertungsfehlern bei offenen kollektiven Kapitalanlagen“ wird deshalb für die oben genannten Fonds die Berechnung des Nettoinventarwerts sowie die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen ausgesetzt, da aufgrund fehlender Kurse ein wesentlicher Anteil der Anlagen nicht regulär bewertet werden kann.

Demzufolge wird per 11.08.2025 kein NAV für die genannten Fonds berechnet.

 

28. Juli 2025
  • Quantex Strategic Precious Metal Fund

Aufgrund eines Feiertags sind bestimmte bewertungsrelevante Märkte am 04.08.2025 geschlossen.

In Übereinstimmung mit der SFAMA-Richtlinie „Bewertung des Vermögens von kollektiven Kapitalanlagen und die Behandlung von Bewertungsfehlern bei offenen kollektiven Kapitalanlagen“ wird deshalb für die oben genannten Fonds die Berechnung des Nettoinventarwerts sowie die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen ausgesetzt, da aufgrund fehlender Kurse ein wesentlicher Anteil der Anlagen nicht regulär bewertet werden kann.

Demzufolge wird per 04.08.2025 kein NAV für die genannten Fonds berechnet.

16. Juli 2025
  • Aramus (CH) Japan Fund

Aufgrund eines Feiertags sind bestimmte bewertungsrelevante Märkte am 21.07.2025 geschlossen.

In Übereinstimmung mit der SFAMA-Richtlinie „Bewertung des Vermögens von kollektiven Kapitalanlagen und die Behandlung von Bewertungsfehlern bei offenen kollektiven Kapitalanlagen“ wird deshalb für die oben genannten Fonds die Berechnung des Nettoinventarwerts sowie die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen ausgesetzt, da aufgrund fehlender Kurse ein wesentlicher Anteil der Anlagen nicht regulär bewertet werden kann.

Demzufolge wird per 21.07.2025 kein NAV für die genannten Fonds berechnet.

30. Juni 2025
  • Corando Value Investment Fund
  • Limmat Global Equity Fund
  • Q Funds Spectravest
  • VI Aktien Ausland
  • VI Obligationen Fremdwährungen
  • VI CorE Aktien Ausland
  • EQUINOX Aktien Welt
  • EQUINOX Mixed
  • W&P Dynamic Growth CHF
  • W&P Dynamic Growth USD
  • W&P Dynamic Balanced USD
  • Prosperis Aktiensignal
  • Industry Leader Fund
  • Ebfinanz AktienWELT
  • RP Global Equities Fund
  • GSC Green Tech ESG Fund
  • RP Fixed Income Opportunities Plus Fund
  • RP Fixed Income Opportunities USD Fund
  • RP Fixed Income Opportunities IG Fund
  • Responsible Global Brands
  • RP Fixed Income Short Duration Fund
  • ARVEA Global ex Switzerland Equities Fund
  • Format Ausgewogen Plus
  • Format Obligationen Welt
  • Tellco Classic Obligationen Welt ESG
  • Tellco Classic Best Idea ESG
  • Tellco Classic Act. Alkimia ESG
  • Tellco Classic Sustainable Heritage
  • Tellco Classic Strategie 10
  • Tellco Classic Strategie 25
  • Tellco Classic Strategie 45
  • Tellco Classic Strategie 100
  • Tellco Classic Obligationen Welt währungsgesichert ESG
  • Tellco Classic II – Aktien Welt
  • AWI LongRun Equity Fund
  • Oyat Investment Fund
  • SGKB (CH) FUND – Wachstum
  • SGKB (CH) FUND – STRATEGIE WACHSTUM Eco
  • SGKB (CH) FUND – STRATEGIE KAPITALGEWINN Eco
  • Cannabis Opportunity Fund
  • JMA US Equity Fund
  • Rythmic US Equity Fund
  • GAM Institutional – BVG/LPP 25 Fund
  • GAM Institutional – BVG/LPP 40 Fund
  • GAM Institutional – Global Corporate Bond
  • GAM Institutional – World Bond
  • Institutional BVG/LPP – BVG/LPP 25 Plus
  • Institutional BVG/LPP – BVG/LPP 40 Plus
  • Institutional BVG/LPP – BVG/LPP 60 Plus
  • Institutional BVG/LPP Flexible Fund

Aufgrund eines Feiertags sind bestimmte bewertungsrelevante Märkte am 04.07.2025 geschlossen.

In Übereinstimmung mit der SFAMA-Richtlinie „Bewertung des Vermögens von kollektiven Kapitalanlagen und die Behandlung von Bewertungsfehlern bei offenen kollektiven Kapitalanlagen“ wird deshalb für die oben genannten Fonds die Berechnung des Nettoinventarwerts sowie die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen ausgesetzt, da aufgrund fehlender Kurse ein wesentlicher Anteil der Anlagen nicht regulär bewertet werden kann.

Demzufolge wird per 04.07.2025 kein NAV für die genannten Fonds berechnet.