Mitteilungen.
Rund um die 1741 Gruppe.

Mitteilung an die Anteilsinhaber folgender Fonds:

• Tellco Classic – Best Idea AtonRâ
• Tellco Classic – Actions Alkimia
• Tellco Classic – Sustainable Energy
• Tellco Classic II – Aktien Welt
• Limmat Global Equity Fund
• Corando Value Investment Fund
• Format Ausgewogen Plus
• Format Obligationen Welt
• W&P Dynamic Portfolio CHF
• W&P Dynamic Portfolio USD
• VI Aktien Ausland
• VI Obligationen Fremdwährungen
• RP Global Equities Fund
• GSC Green Tech ESG Fund
• RP Fixed Income Opportunities USD
• RP Fixed Income Opportunities IG
• EQUINOX Aktien Welt
• Kaiseregg Fund
• AWI LongRun Equity Fund
• The Abeloo 2030 Carbon Fund
• Prosperis Aktiensignal
• Responsible Global Brands

Aufgrund eines Feiertags sind bestimmte bewertungsrelevante Märkte am 04.07.2022 geschlossen.

In Übereinstimmung mit der SFAMA-Richtlinie „Bewertung des Vermögens von kollektiven Kapitalanlagen und die Behandlung von Bewertungsfehlern bei offenen kollektiven Kapitalanlagen“ wird deshalb für die oben genannten Fonds die Berechnung des Nettoinventarwerts sowie die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen ausgesetzt, da aufgrund fehlender Kurse ein wesentlicher Anteil der Anlagen nicht regulär bewertet werden kann.

Demzufolge wird per 04.07.2022 kein NAV für die genannten Fonds berechnet.

Mitteilung an die Anteilsinhaber folgender Fonds:

• Quantex Strategic Precious Metal Fund

Aufgrund eines Feiertags sind bestimmte bewertungsrelevante Märkte am 14.06.2021 geschlossen.

In Übereinstimmung mit der SFAMA-Richtlinie „Bewertung des Vermögens von kollektiven Kapitalanlagen und die Behandlung von Bewertungsfehlern bei offenen kollektiven Kapitalanlagen“ wird deshalb für die oben genannten Fonds die Berechnung des Nettoinventarwerts sowie die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen ausgesetzt, da aufgrund fehlender Kurse ein wesentlicher Anteil der Anlagen nicht regulär bewertet werden kann.

Demzufolge wird per 14.06.2021 kein NAV für die genannten Fonds berechnet.

Mitteilung an die Anteilsinhaber folgender Fonds:

• Tellco Classic – Best Idea AtonRâ
• Tellco Classic – Actions Alkimia
• Tellco Classic – Sustainable Energy
• Tellco Classic – Inflation Protection CHF hedged
• Tellco Classic II – Aktien Welt
• Limmat Global Equity Fund
• Corando Value Investment Fund
• Quantex Strategic Precious Metal Fund
• Format Ausgewogen Plus
• Format Obligationen Welt
• W&P Dynamic Portfolio CHF
• W&P Dynamic Portfolio USD
• VI Aktien Ausland
• VI Obligationen Fremdwährungen
• VI CorE Aktien Ausland
• RP Global Equities Fund
• GSC Green Tech ESG Fund
• EQUINOX Aktien Welt
• EQUINOX Systematic FX

Aufgrund eines Feiertags sind bestimmte bewertungsrelevante Märkte am 31.05.2021 geschlossen.

In Übereinstimmung mit der SFAMA-Richtlinie „Bewertung des Vermögens von kollektiven Kapitalanlagen und die Behandlung von Bewertungsfehlern bei offenen kollektiven Kapitalanlagen“ wird deshalb für die oben genannten Fonds die Berechnung des Nettoinventarwerts sowie die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen ausgesetzt, da aufgrund fehlender Kurse ein wesentlicher Anteil der Anlagen nicht regulär bewertet werden kann.

Demzufolge wird per 31.05.2021 kein NAV für die genannten Fonds berechnet.

Mitteilung an die Anteilsinhaber folgender Fonds:

• Tellco Classic – Best Idea AtonRâ
• Tellco Classic – Actions Alkimia
• Tellco Classic II – Aktien Welt
• Limmat Global Equity Fund
• Corando Value Investment Fund

Aufgrund eines Feiertags sind bestimmte bewertungsrelevante Märkte am 26.11.2020 geschlossen.

In Übereinstimmung mit der SFAMA-Richtlinie „Bewertung des Vermögens von kollektiven Kapitalanlagen und die Behandlung von Bewertungsfehlern bei offenen kollektiven Kapitalanlagen“ wird deshalb für die oben genannten Fonds die Berechnung des Nettoinventarwerts sowie die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen ausgesetzt, da aufgrund fehlender Kurse ein wesentlicher Anteil der Anlagen nicht regulär bewertet werden kann.

Demzufolge wird per 26.11.2020 kein NAV für die genannten Fonds berechnet.