Mitteilung an die Anteilsinhaber folgender Fonds:
- Corando Value Investment Fund
- Limmat Global Equity Fund
- Tellco Classic – Obligation Welt
- Tellco Classic – Best Idea
- Tellco Classic – Actions Alkimia
- Tellco Classic II – Aktien Welt
- Tellco Classic – Sustainable Heritage
- Tellco Classic – Strategie 10
- Tellco Classic – Obligationen Welt währungsgesichert
- EQUINOX Aktien Welt
- EQUINOX Mixed
- W&P Dynamic Portfolio CHF
- W&P Dynamic Portfolio USD
- RP Global Equities Fund
- GSC Green Tech ESG Fund
- RP Fixed Income Opportunities USD
- RP Fixed Income Opportunities IG
- RP Fixed Income Short Duration Fund
- VI Aktien Ausland
- VI Obligationen Fremdwährungen
- VI CorE Aktien Ausland
- AWI LongRun Equity Fund
- Responsible Global Brands
- The Abeloo 2030 Carbon Fund
- Global Equities Marketing Power
- Oyat Investment Fund
- Quantex Strat Precious Metal
- Format Ausgewogen Plus
- Format Ausgewogen Plus
- Kaiseregg Fund
Aufgrund eines Feiertags sind bestimmte bewertungsrelevante Märkte am 04.07.2023 geschlossen.
In Übereinstimmung mit der SFAMA-Richtlinie „Bewertung des Vermögens von kollektiven Kapitalanlagen und die Behandlung von Bewertungsfehlern bei offenen kollektiven Kapitalanlagen“ wird deshalb für die oben genannten Fonds die Berechnung des Nettoinventarwerts sowie die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen ausgesetzt, da aufgrund fehlender Kurse ein wesentlicher Anteil der Anlagen nicht regulär bewertet werden kann.
Demzufolge wird per 04.07.2023 kein NAV für die genannten Fonds berechnet.