Mitteilung an die Anteilsinhaber folgender Fonds:
- Corando Value Investment Fund
- Limmat Global Equity Fund
- Quantex Funds – Spectravest
- Quantex Strat.Precious Metal Fd (CHF)
- VI Aktien Ausland
- VI Obligationen Fremdwährungen
- EQUINOX Aktien Welt
- EQUINOX Mixed
- W&P Dynamic Portfolio CHF
- W&P Dynamic Portfolio USD
- Prosperis Aktiensignal
- Kaiseregg Fund
- Industry Leader Fund
- RP Global Equities Fund
- GSC Green Tech ESG Fund
- RP Fixed Income Opportunities Plus Fund
- RP Fixed Income Opportunities USD Fund
- RP Fixed Income Opportunities IG Fund
- Responsible Global Brands
- Premium Global Brands
- RP Fixed Income Short Duration Fund
- ARVEA Income Fund
- ARVEA Global ex Switzerland Equities Fund
- The Abeloo 2030 Carbon Fund
- Format Ausgewogen Plus
- Format Obligationen Welt
- Tellco Classic Obligationen Welt
- Tellco Classic Best Idea
- Tellco Classic Act. Alkimia
- Tellco Classic Sustainable Heritage
- Tellco Classic Strategie 10
- Tellco Classic Strategie 25
- Tellco Classic Strategie 45
- Tellco Classic Strategie 100
- Tellco Classic Obligationen Welt währungsgesichert
- Tellco Classic II – Aktien Welt
- AWI LongRun Equity Fund
- Oyat Investment Fund
- SGKB (CH) FUND – STRATEGIE WACHSTUM
- SGKB (CH) FUND – STRATEGIE KAPITALGEWINN Eco
Aufgrund eines Feiertags sind bestimmte bewertungsrelevante Märkte am 02.09.2024 geschlossen.
In Übereinstimmung mit der SFAMA-Richtlinie „Bewertung des Vermögens von kollektiven Kapitalanlagen und die Behandlung von Bewertungsfehlern bei offenen kollektiven Kapitalanlagen“ wird deshalb für die oben genannten Fonds die Berechnung des Nettoinventarwerts sowie die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen ausgesetzt, da aufgrund fehlender Kurse ein wesentlicher Anteil der Anlagen nicht regulär bewertet werden kann.
Demzufolge wird per 02.09.2024 kein NAV für die genannten Fonds berechnet.