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Hier erhalten Sie wertvolle Informationen und nützliche Mitteilungen rund um die 1741 Gruppe und der von ihr verwalteten Fonds

16. November 2018

Mitteilung an die Anteilsinhaber folgender Fonds:

  • Tellco Classic I – Best Idea AtonRâ
  • Tellco Classic II – Aktien Welt

Aufgrund eines Feiertags sind bestimmte bewertungsrelevante Märkte am 22.11.2018 geschlossen.

In Übereinstimmung mit der SFAMA-Richtlinie „Bewertung des Vermögens von kollektiven Kapitalanlagen und die Behandlung von Bewertungsfehlern bei offenen kollektiven Kapitalanlagen“ wird deshalb für den oben genannten Fonds die Berechnung des Nettoinventarwerts sowie die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen ausgesetzt, da aufgrund fehlender Kurse ein wesentlicher Anteil der Anlagen nicht regulär bewertet werden kann.

Demzufolge wird per 22.11.2018 kein NAV für die genannten Fonds berechnet.

 

27. August 2018

Mitteilung an die Anteilsinhaber folgender Fonds:

  • Limmat Global Equity Fund
  • Corando Value Investment Fund

Aufgrund eines Feiertags sind bestimmte bewertungsrelevante Märkte am 03.09.2018 geschlossen.

In Übereinstimmung mit der SFAMA-Richtlinie „Bewertung des Vermögens von kollektiven Kapitalanlagen und die Behandlung von Bewertungsfehlern bei offenen kollektiven Kapitalanlagen“ wird deshalb für den oben genannten Fonds die Berechnung des Nettoinventarwerts sowie die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen ausgesetzt, da aufgrund fehlender Kurse ein wesentlicher Anteil der Anlagen nicht regulär bewertet werden kann.

Demzufolge wird per 03.09.2018 kein NAV für die genannten Fonds berechnet.

8. August 2018

Mitteilung an die Anteilsinhaber folgender Fonds:

  • Quantex Funds Spectravest

Aufgrund eines Feiertags sind bestimmte bewertungsrelevante Märkte am 15.08.2018 geschlossen.

In Übereinstimmung mit der SFAMA-Richtlinie „Bewertung des Vermögens von kollektiven Kapitalanlagen und die Behandlung von Bewertungsfehlern bei offenen kollektiven Kapitalanlagen“ wird deshalb für den oben genannten Fonds die Berechnung des Nettoinventarwerts sowie die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen ausgesetzt, da aufgrund fehlender Kurse ein wesentlicher Anteil der Anlagen nicht regulär bewertet werden kann.

Demzufolge wird per 15.08.2018 kein NAV für den genannten Fonds berechnet.

30. Juli 2018
28. Juni 2018

Mitteilung an die Anteilsinhaber folgender Fonds:

  • Corando Value Investment Fund
  • Limmat Global Equity Fund
  • IFR Commodity Fund Diversified

Aufgrund eines Feiertags sind bestimmte bewertungsrelevante Märkte am 04.07.2018 geschlossen.

In Übereinstimmung mit der SFAMA-Richtlinie „Bewertung des Vermögens von kollektiven Kapitalanlagen und die Behandlung von Bewertungsfehlern bei offenen kollektiven Kapitalanlagen“ wird deshalb für den oben genannten Fonds die Berechnung des Nettoinventarwerts sowie die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen ausgesetzt, da aufgrund fehlender Kurse ein wesentlicher Anteil der Anlagen nicht regulär bewertet werden kann.

Demzufolge wird per 04.07.2018 kein NAV für die genannten Fonds berechnet.

11. Juni 2018

Mitteilung an die Anteilsinhaber folgender Fonds:

  • Notenstein La Roche Asia Opportunity

Aufgrund eines Feiertags sind bestimmte bewertungsrelevante Märkte am 18.06.2018 geschlossen.

In Übereinstimmung mit der SFAMA-Richtlinie „Bewertung des Vermögens von kollektiven Kapitalanlagen und die Behandlung von Bewertungsfehlern bei offenen kollektiven Kapitalanlagen“ wird deshalb für den oben genannten Fonds die Berechnung des Nettoinventarwerts sowie die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen ausgesetzt, da aufgrund fehlender Kurse ein wesentlicher Anteil der Anlagen nicht regulär bewertet werden kann.

Demzufolge wird per 18.06.2018 kein NAV für den genannten Fonds berechnet.

25. Mai 2018

Mitteilung an die Anteilsinhaber folgender Fonds:

  • Quantex Funds Spectravest
  • Quantex Funds Nebenwerte

Aufgrund eines Feiertags sind bestimmte Märkte am 31.05.2018 geschlossen.

In Übereinstimmung mit der SFAMA-Richtlinie „Bewertung des Vermögens von kollektiven Kapitalanlagen und die Behandlung von Bewertungsfehlern bei offen kollektiven Kapitalanlagen“ wird deshalb für die oben genannten Fonds die Berechnung des Nettoinventarwerts sowie die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen ausgesetzt, da aufgrund fehlender Kurse ein wesentlicher Anteil der Anlagen nicht regulär bewertet werden kann.

Demzufolge wird per 31.05.2018 kein NAV für die genannten Fonds berechnet.

22. Mai 2018

Mitteilung an die Anteilsinhaber folgender Fonds:

  • Limmat Global Equity Fund
  • Corando Value Investment Fund
  • IFR Equtiy or Cash
  • IFR Commodity Fund Diversified

Aufgrund eines Feiertags in Grossbritannien und den USA sind die dortigen Aktienmärkte am Montag, den 28.05.2018 geschlossen.

In Übereinstimmung mit der SFAMA-Richtlinie „Bewertung des Vermögens von kollektiven Kapitalanlagen und die Behandlung von Bewertungsfehlern bei offen kollektiven Kapitalanlagen“ wird deshalb für die oben genannten Fonds die Berechnung des Nettoinventarwerts sowie die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen ausgesetzt, da aufgrund fehlender Kurse ein wesentlicher Anteil der Anlagen nicht regulär bewertet werden kann.

Demzufolge wird per 28.05.2018 kein NAV für die genannten Fonds berechnet.

30. April 2018

Mitteilung an die Anteilsinhaber folgender Fonds:

  • TEX Fonds

Aufgrund eines Feiertags in Grossbritannien und Irland sind die Aktienmärkte am Montag, den 07.05.2018 geschlossen.

In Übereinstimmung mit der SFAMA-Richtlinie „Bewertung des Vermögens von kollektiven Kapitalanlagen und die Behandlung von Bewertungsfehlern bei offen kollektiven Kapitalanlagen“ wird deshalb für den oben genannten Fonds die Berechnung des Nettoinventarwerts sowie die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen ausgesetzt, da aufgrund fehlender Kurse ein wesentlicher Anteil der Anlagen nicht regulär bewertet werden kann.

Demzufolge wird per 07.05.2018 deshalb kein NAV für den genannten Fonds berechnet.

3. April 2018

Mitteilung an die Anteilsinhaber folgender Fonds:

  • Notenstein La Roche Asia Opportunity

Aufgrund verschiedener Feiertage in Südostasien sind die Aktienmärkte am Freitag, den 06.04.2018 nur eingeschränkt geöffnet.

In Übereinstimmung mit der SFAMA-Richtlinie „Bewertung des Vermögens von kollektiven Kapitalanlagen und die Behandlung von Bewertungsfehlern bei offen kollektiven Kapitalanlagen“ wird deshalb für den oben genannten Fonds die Berechnung des Nettoinventarwerts sowie die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen ausgesetzt, da aufgrund fehlender Kurse ein wesentlicher Anteil der Anlagen nicht regulär bewertet werden kann.

Demzufolge wird per 06.04.2018 deshalb kein NAV für den genannten Fonds berechnet.

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  • Sie die rechtlichen Bestimmungen gelesen und mit diesen einverstanden sind;
  • Sie als qualifizierter Anleger gemäss Art. 10 Abs. 3 des Bundes-
    gesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG) gelten;
  • Sie Ihr Domizil / Ihren Sitz in der Schweiz haben.
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  • Sie als qualifizierter Anleger gemäss Art. 10 Abs. 3 des Bundes-
    gesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG) gelten;
  • Sie als professioneller Investor nach der AIFMD (RL 2011/61EU) gelten;
  • Sie Ihr Domizil / Ihren Sitz in Liechtenstein oder einem anderen EU/EWR Land haben, indem eine Notifikation der 1741 AI SICAV stattgefunden hat.
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