Mitteilung an die Anteilsinhaber folgender Fonds:
- Corando Value Investment Fund
- Limmat Global Equity Fund
- Quantex Spectravest Fund
- Quantex Strategic Precious Metal Fund
- VI Aktien Ausland
- VI Obligationen Fremdwährungen
- EQUINOX Aktien Welt
- EQUINOX Mixed
- W&P Dynamic Growth CHF
- W&P Dynamic Balanced USD
- Industry Leader Fund
- RP Global Equities Fund
- GSC Green Tech ESG Fund
- RP Fixed Income Opportunities USD Fund
- RP Fixed Income Opportunities IG Fund
- Responsible Global Brands
- RP Fixed Income Short Duration Fund
- ARVEA Global ex Switzerland Equities Fund
- W&P Dynamic Growth USD
- JMA US Equity Fund
- Rythmic US Equity Fund
- All Commodity Plus
- Arnica European Opportunity Fund
- Fixed Income Solution 1
- Format Ausgewogen Plus
- Format Obligationen Welt
- Actions Alkimia ESG
- AWI LongRun Equity Fund
- AWI Global Quality Bond Fund
- STRATEGIE WACHSTUM
- STRATEGIE KAPITALGEWINN Eco
- BVG/LPP 25 Fund
- BVG/LPP 40 Fund
- Global Corporate Bond
- World Bond
- BVG/LPP 25 Plus
- BVG/LPP 40 Plus
- BVG/LPP 60 Plus
- Dinamo Aktien Welt
Aufgrund eines Feiertags sind bestimmte bewertungsrelevante Märkte am 07.09.2026 geschlossen.
In Übereinstimmung mit der SFAMA-Richtlinie „Bewertung des Vermögens von kollektiven Kapitalanlagen und die Behandlung von Bewertungsfehlern bei offenen kollektiven Kapitalanlagen“ wird deshalb für die oben genannten Fonds die Berechnung des Nettoinventarwerts sowie die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen ausgesetzt, da aufgrund fehlender Kurse ein wesentlicher Anteil der Anlagen nicht regulär bewertet werden kann.
Demzufolge wird per 07.09.2026 kein NAV für die genannten Fonds berechnet.