Mitteilungen.
Rund um die 1741 Gruppe.

• Corando Value Investment Fund
• Limmat Global Equity Fund
• Quantex Funds – Spectravest
• Quantex Strategic Precious Metal Funds
• VI Aktien Ausland
• VI Obligationen Fremdwährungen
• EQUINOX Aktien Welt
• EQUINOX Mixed
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• W&P Dynamic Growth USD
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• Industry Leader Fund
• Ebfinanz AktienWELT
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• ARVEA Global ex Switzerland Equities Fund
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• Format Ausgewogen Plus
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• Tellco Classic Best Idea ESG
• Tellco Classic Act. Alkimia ESG
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• Tellco Classic Strategie 10
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• Tellco Classic Obligationen Welt währungsgesichert ESG
• Tellco Classic II – Aktien Welt
• AWI LongRun Equity Fund
• Oyat Investment Fund
• SGKB (CH) FUND – STRATEGIE WACHSTUM
• SGKB (CH) FUND – STRATEGIE WACHSTUM Eco
• SGKB (CH) FUND – STRATEGIE KAPITALGEWINN Eco
• Cannabis Opportunity Fund
• JMA US Equity Fund
• Rythmic US Equity Fund
• GAM Institutional – BVG/LPP 25 Fund
• GAM Institutional – BVG/LPP 40 Fund
• GAM Institutional – Global Corporate Bond
• GAM Institutional – World Bond
• Institutional BVG/LPP – BVG/LPP 25 Plus
• Institutional BVG/LPP – BVG/LPP 40 Plus
• Institutional BVG/LPP – BVG/LPP 60 Plus
• Institutional BVG/LPP Flexible Fund

Aufgrund eines Feiertags sind bestimmte bewertungsrelevante Märkte am 17.02.2025 geschlossen.

In Übereinstimmung mit der SFAMA-Richtlinie „Bewertung des Vermögens von kollektiven Kapitalanlagen und die Behandlung von Bewertungsfehlern bei offenen kollektiven Kapitalanlagen“ wird deshalb für die oben genannten Fonds die Berechnung des Nettoinventarwerts sowie die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen ausgesetzt, da aufgrund fehlender Kurse ein wesentlicher Anteil der Anlagen nicht regulär bewertet werden kann.

Demzufolge wird per 17.02.2025 kein NAV für die genannten Fonds berechnet.

• Quantex Strat.Precious Metal

Aufgrund eines Feiertags sind bestimmte bewertungsrelevante Märkte am 27.01.2025 geschlossen.

In Übereinstimmung mit der SFAMA-Richtlinie „Bewertung des Vermögens von kollektiven Kapitalanlagen und die Behandlung von Bewertungsfehlern bei offenen kollektiven Kapitalanlagen“ wird deshalb für die oben genannten Fonds die Berechnung des Nettoinventarwerts sowie die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen ausgesetzt, da aufgrund fehlender Kurse ein wesentlicher Anteil der Anlagen nicht regulär bewertet werden kann.

Demzufolge wird per 27.01.2025 kein NAV für die genannten Fonds berechnet.

• Corando Value Investment Fund
• Limmat Global Equity Fund
• Quantex Funds – Spectravest
• VI Aktien Ausland
• VI Obligationen Fremdwährungen
• EQUINOX Aktien Welt
• EQUINOX Mixed
• W&P Dynamic Growth CHF
• W&P Dynamic Growth USD
• W&P Dynamic Balanced USD
• Prosperis Aktiensignal
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• GSC Green Tech ESG Fund
• RP Fixed Income Opportunities Plus Fund
• RP Fixed Income Opportunities USD Fund
• RP Fixed Income Opportunities IG Fund
• Responsible Global Brands
• Premium Global Brands
• RP Fixed Income Short Duration Fund
• ARVEA Income Fund
• ARVEA Global ex Switzerland Equities Fund
• Global Equities Artificial Intelligence
• Format Ausgewogen Plus
• Format Obligationen Welt
• Tellco Classic Obligationen Welt
• Tellco Classic Best Idea
• Tellco Classic Act. Alkimia
• Tellco Classic Sustainable Heritage
• Tellco Classic Strategie 10
• Tellco Classic Strategie 25
• Tellco Classic Strategie 45
• Tellco Classic Strategie 100
• Tellco Classic Obligationen Welt währungsgesichert
• Tellco Classic II – Aktien Welt
• AWI LongRun Equity Fund
• Oyat Investment Fund
• SGKB (CH) FUND – STRATEGIE WACHSTUM
• SGKB (CH) FUND – STRATEGIE KAPITALGEWINN Eco
• SGKB (CH) FUND – STRATEGIE WACHSTUM Eco
• Cannabis Opportunity Fund
• Rythmic US Equity Fund
• JMA US Equity Fund
• GAM Institutional – Global Corporate Bond
• GAM Institutional – World Bond
• Institutional BVG/LPP – BVG/LPP 60 Plus
• Institutional BVG/LPP – BVG/LPP 25 Plus
• Institutional BVG/LPP – BVG/LPP 40 Plus

Aufgrund eines Feiertags sind bestimmte bewertungsrelevante Märkte am 20.01.2025 geschlossen.

In Übereinstimmung mit der SFAMA-Richtlinie „Bewertung des Vermögens von kollektiven Kapitalanlagen und die Behandlung von Bewertungsfehlern bei offenen kollektiven Kapitalanlagen“ wird deshalb für die oben genannten Fonds die Berechnung des Nettoinventarwerts sowie die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen ausgesetzt, da aufgrund fehlender Kurse ein wesentlicher Anteil der Anlagen nicht regulär bewertet werden kann.

Demzufolge wird per 20.01.2025 kein NAV für die genannten Fonds berechnet.

• Corando Value Investment Fund
• Limmat Global Equity Fund
• Quantex Funds – Spectravest
• VI Aktien Ausland
• VI Obligationen Fremdwährungen
• EQUINOX Aktien Welt
• EQUINOX Mixed
• W&P Dynamic Growth CHF
• W&P Dynamic Growth USD
• W&P Dynamic Balanced USD
• Prosperis Aktiensignal
• Kaiseregg Fund
• Ebfinanz AktienWELT
• Industry Leader Fund
• RP Global Equities Fund
• GSC Green Tech ESG Fund
• RP Fixed Income Opportunities Plus Fund
• RP Fixed Income Opportunities USD Fund
• RP Fixed Income Opportunities IG Fund
• Responsible Global Brands
• Premium Global Brands
• RP Fixed Income Short Duration Fund
• ARVEA Income Fund
• ARVEA Global ex Switzerland Equities Fund
• Global Equities Artificial Intelligence
• Format Ausgewogen Plus
• Format Obligationen Welt
• Tellco Classic Obligationen Welt
• Tellco Classic Best Idea
• Tellco Classic Act. Alkimia
• Tellco Classic Sustainable Heritage
• Tellco Classic Strategie 10
• Tellco Classic Strategie 25
• Tellco Classic Strategie 45
• Tellco Classic Strategie 100
• Tellco Classic Obligationen Welt währungsgesichert
• Tellco Classic II – Aktien Welt
• AWI LongRun Equity Fund
• Oyat Investment Fund
• SGKB (CH) FUND – STRATEGIE WACHSTUM
• SGKB (CH) FUND – STRATEGIE KAPITALGEWINN Eco
• Cannabis Opportunity Fund
• Rythmic US Equity Fund
• JMA US Equity Fund
• GAM Institutional – Global Corporate Bond
• GAM Institutional – World Bond
• Institutional BVG/LPP – BVG/LPP 60 Plus

Aufgrund eines Feiertags sind bestimmte bewertungsrelevante Märkte am 09.01.2025 geschlossen.

In Übereinstimmung mit der SFAMA-Richtlinie „Bewertung des Vermögens von kollektiven Kapitalanlagen und die Behandlung von Bewertungsfehlern bei offenen kollektiven Kapitalanlagen“ wird deshalb für die oben genannten Fonds die Berechnung des Nettoinventarwerts sowie die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen ausgesetzt, da aufgrund fehlender Kurse ein wesentlicher Anteil der Anlagen nicht regulär bewertet werden kann.

Demzufolge wird per 09.01.2025 kein NAV für die genannten Fonds berechnet.

Mitteilung an die Anteilsinhaber folgender Fonds:

• Corando Value Investment Fund
• Limmat Global Equity Fund
• VI Aktien Ausland
• VI Obligationen Fremdwährungen
• EQUINOX Aktien Welt
• EQUINOX Mixed
• W&P Dynamic Growth CHF
• W&P Dynamic Growth USD
• W&P Dynamic Balanced USD
• Prosperis Aktiensignal
• Kaiseregg Fund
• Industry Leader Fund
• RP Global Equities Fund
• GSC Green Tech ESG Fund
• RP Fixed Income Opportunities Plus Fund
• RP Fixed Income Opportunities USD Fund
• RP Fixed Income Opportunities IG Fund
• Responsible Global Brands
• Premium Global Brands
• RP Fixed Income Short Duration Fund
• ARVEA Global ex Switzerland Equities Fund
• Format Ausgewogen Plus
• Format Obligationen Welt
• Tellco Classic Obligationen Welt
• Tellco Classic Best Idea
• Tellco Classic Act. Alkimia
• Tellco Classic Sustainable Heritage
• Tellco Classic Strategie 10
• Tellco Classic Strategie 25
• Tellco Classic Strategie 45
• Tellco Classic Strategie 100
• Tellco Classic Obligationen Welt währungsgesichert
• Tellco Classic II – Aktien Welt
• AWI LongRun Equity Fund
• Oyat Investment Fund
• SGKB (CH) FUND – STRATEGIE WACHSTUM
• SGKB (CH) FUND – STRATEGIE KAPITALGEWINN Eco
• Cannabis Opportunity Fund
• Ebfinanz AktienWELT
• JMA US Equity Fund

Aufgrund eines Feiertags sind bestimmte bewertungsrelevante Märkte am 11.11.2024 geschlossen.

In Übereinstimmung mit der SFAMA-Richtlinie „Bewertung des Vermögens von kollektiven Kapitalanlagen und die Behandlung von Bewertungsfehlern bei offenen kollektiven Kapitalanlagen“ wird deshalb für die oben genannten Fonds die Berechnung des Nettoinventarwerts sowie die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen ausgesetzt, da aufgrund fehlender Kurse ein wesentlicher Anteil der Anlagen nicht regulär bewertet werden kann.

Demzufolge wird per 28.11.2024 kein NAV für die genannten Fonds berechnet.

Mitteilung an die Anteilsinhaber folgender Fonds:

• Corando Value Investment Fund
• Limmat Global Equity Fund
• Quantex Funds – Spectravest
• Quantex Strat.Precious Metal Fd (CHF)
• VI Aktien Ausland
• VI Obligationen Fremdwährungen
• VI CorE Aktien Ausland
• EQUINOX Aktien Welt
• EQUINOX Mixed
• W&P Dynamic Growth CHF
• W&P Dynamic Growth USD
• W&P Dynamic Balanced USD
• Prosperis Aktiensignal
• Kaiseregg Fund
• Industry Leader Fund
• RP Global Equities Fund
• GSC Green Tech ESG Fund
• RP Fixed Income Opportunities Plus Fund
• RP Fixed Income Opportunities USD Fund
• RP Fixed Income Opportunities IG Fund
• Responsible Global Brands
• Premium Global Brands
• RP Fixed Income Short Duration Fund
• ARVEA Income Fund
• ARVEA Global ex Switzerland Equities Fund
• Global Equities Artificial Intelligence
• Format Ausgewogen Plus
• Format Obligationen Welt
• Tellco Classic Obligationen Welt
• Tellco Classic Best Idea
• Tellco Classic Act. Alkimia
• Tellco Classic Sustainable Heritage
• Tellco Classic Strategie 10
• Tellco Classic Strategie 25
• Tellco Classic Strategie 45
• Tellco Classic Strategie 100
• Tellco Classic Obligationen Welt währungsgesichert
• Tellco Classic II – Aktien Welt
• AWI LongRun Equity Fund
• Oyat Investment Fund
• SGKB (CH) FUND – STRATEGIE WACHSTUM
• SGKB (CH) FUND – STRATEGIE KAPITALGEWINN Eco
• Cannabis Opportunity Fund

  Aufgrund eines Feiertags sind bestimmte bewertungsrelevante Märkte am 11.11.2024 geschlossen.

  In Übereinstimmung mit der SFAMA-Richtlinie „Bewertung des Vermögens von kollektiven Kapitalanlagen und die Behandlung von Bewertungsfehlern bei offenen kollektiven Kapitalanlagen“ wird deshalb für die oben genannten Fonds die Berechnung des Nettoinventarwerts sowie die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen ausgesetzt, da aufgrund fehlender Kurse ein wesentlicher Anteil der Anlagen nicht regulär bewertet werden kann.

  Demzufolge wird per 11.11.2024 kein NAV für die genannten Fonds berechnet.

Mitteilung an die Anteilsinhaber folgender Fonds:

• Quantex Strategic Precious Metal Fund

Aufgrund eines Feiertags sind bestimmte bewertungsrelevante Märkte am 14.10.2024 geschlossen.

In Übereinstimmung mit der SFAMA-Richtlinie „Bewertung des Vermögens von kollektiven Kapitalanlagen und die Behandlung von Bewertungsfehlern bei offenen kollektiven Kapitalanlagen“ wird deshalb für die oben genannten Fonds die Berechnung des Nettoinventarwerts sowie die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen ausgesetzt, da aufgrund fehlender Kurse ein wesentlicher Anteil der Anlagen nicht regulär bewertet werden kann.

Demzufolge wird per 14.10.2024 kein NAV für die genannten Fonds berechnet.

Mitteilung an die Anteilsinhaber folgender Fonds:

• Corando Value Investment Fund
• Limmat Global Equity Fund
• Quantex Funds – Spectravest
• Quantex Strat.Precious Metal Fd (CHF)
• VI Aktien Ausland
• VI Obligationen Fremdwährungen
• EQUINOX Aktien Welt
• EQUINOX Mixed
• W&P Dynamic Portfolio CHF
• W&P Dynamic Portfolio USD
• Prosperis Aktiensignal
• Kaiseregg Fund
• Industry Leader Fund
• RP Global Equities Fund
• GSC Green Tech ESG Fund
• RP Fixed Income Opportunities Plus Fund
• RP Fixed Income Opportunities USD Fund
• RP Fixed Income Opportunities IG Fund
• Responsible Global Brands
• Premium Global Brands
• RP Fixed Income Short Duration Fund
• ARVEA Income Fund
• ARVEA Global ex Switzerland Equities Fund
• The Abeloo 2030 Carbon Fund
• Format Ausgewogen Plus
• Format Obligationen Welt
• Tellco Classic Obligationen Welt
• Tellco Classic Best Idea
• Tellco Classic Act. Alkimia
• Tellco Classic Sustainable Heritage
• Tellco Classic Strategie 10
• Tellco Classic Strategie 25
• Tellco Classic Strategie 45
• Tellco Classic Strategie 100
• Tellco Classic Obligationen Welt währungsgesichert
• Tellco Classic II – Aktien Welt
• AWI LongRun Equity Fund
• Oyat Investment Fund
• SGKB (CH) FUND – STRATEGIE WACHSTUM
• SGKB (CH) FUND – STRATEGIE KAPITALGEWINN Eco

Aufgrund eines Feiertags sind bestimmte bewertungsrelevante Märkte am 02.09.2024 geschlossen.

In Übereinstimmung mit der SFAMA-Richtlinie „Bewertung des Vermögens von kollektiven Kapitalanlagen und die Behandlung von Bewertungsfehlern bei offenen kollektiven Kapitalanlagen“ wird deshalb für die oben genannten Fonds die Berechnung des Nettoinventarwerts sowie die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen ausgesetzt, da aufgrund fehlender Kurse ein wesentlicher Anteil der Anlagen nicht regulär bewertet werden kann.

Demzufolge wird per 02.09.2024 kein NAV für die genannten Fonds berechnet.

Mitteilung an die Anteilsinhaber folgender Fonds:

• Quantex Strategic Precious Metal

Aufgrund eines Feiertags sind bestimmte bewertungsrelevante Märkte am 05.08.2024 geschlossen.

In Übereinstimmung mit der SFAMA-Richtlinie „Bewertung des Vermögens von kollektiven Kapitalanlagen und die Behandlung von Bewertungsfehlern bei offenen kollektiven Kapitalanlagen“ wird deshalb für die oben genannten Fonds die Berechnung des Nettoinventarwerts sowie die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen ausgesetzt, da aufgrund fehlender Kurse ein wesentlicher Anteil der Anlagen nicht regulär bewertet werden kann.

Demzufolge wird per 05.08.2024 kein NAV für die genannten Fonds berechnet.

Mitteilung an die Anteilsinhaber folgender Fonds:

• Corando Value Investment Fund
• Limmat Global Equity Fund
• Quantex Funds – Spectravest
• VI Aktien Ausland
• VI Obligationen Fremdwährungen
• EQUINOX Aktien Welt
• EQUINOX Mixed
• W&P Dynamic Portfolio CHF
• W&P Dynamic Portfolio USD
• Prosperis Aktiensignal
• Industry Leader Fund
• Ebfinanz AktienWELT
• RP Global Equities Fund
• GSC Green Tech ESG Fund
• RP Fixed Income Opportunities Plus Fund
• RP Fixed Income Opportunities USD Fund
• RP Fixed Income Opportunities IG Fund
• Responsible Global Brands
• Premium Global Brands
• RP Fixed Income Short Duration Fund
• ARVEA Income Fund
• ARVEA Global ex Switzerland Equities Fund
• The Abeloo 2030 Carbon Fund
• Format Ausgewogen Plus
• Format Obligationen Welt
• Tellco Classic Obligationen Welt
• Tellco Classic Best Idea
• Tellco Classic Act. Alkimia
• Tellco Classic Sustainable Heritage
• Tellco Classic Strategie 10
• Tellco Classic Strategie 25
• Tellco Classic Strategie 45
• Tellco Classic Strategie 100
• Tellco Classic Obligationen Welt währungsgesichert
• Tellco Classic II – Aktien Welt
• AWI LongRun Equity Fund
• Oyat Investment Fund
• SGKB (CH) FUND – STRATEGIE WACHSTUM

Aufgrund eines Feiertags sind bestimmte bewertungsrelevante Märkte am 04.07.2024 geschlossen.

In Übereinstimmung mit der SFAMA-Richtlinie „Bewertung des Vermögens von kollektiven Kapitalanlagen und die Behandlung von Bewertungsfehlern bei offenen kollektiven Kapitalanlagen“ wird deshalb für die oben genannten Fonds die Berechnung des Nettoinventarwerts sowie die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen ausgesetzt, da aufgrund fehlender Kurse ein wesentlicher Anteil der Anlagen nicht regulär bewertet werden kann.

Demzufolge wird per 04.07.2024 kein NAV für die genannten Fonds berechnet.

Mitteilung an die Anteilsinhaber folgender Fonds:

• Quantex Strategic Precious Metal

Aufgrund eines Feiertags sind bestimmte bewertungsrelevante Märkte am 01.07.2024 geschlossen.

In Übereinstimmung mit der SFAMA-Richtlinie „Bewertung des Vermögens von kollektiven Kapitalanlagen und die Behandlung von Bewertungsfehlern bei offenen kollektiven Kapitalanlagen“ wird deshalb für die oben genannten Fonds die Berechnung des Nettoinventarwerts sowie die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen ausgesetzt, da aufgrund fehlender Kurse ein wesentlicher Anteil der Anlagen nicht regulär bewertet werden kann.

Demzufolge wird per 01.07.2024 kein NAV für die genannten Fonds berechnet.

Mitteilung an die Anteilsinhaber folgender Fonds:

• Corando Value Investment Fund
• Limmat Global Equity Fund
• Quantex Funds – Spectravest
• VI Aktien Ausland
• VI Obligationen Fremdwährungen
• EQUINOX Aktien Welt
• EQUINOX Mixed
• W&P Dynamic Portfolio CHF
• W&P Dynamic Portfolio USD
• Prosperis Aktiensignal
• Ebfinanz AktienWELT
• RP Global Equities Fund
• GSC Green Tech ESG Fund
• RP Fixed Income Opportunities Plus Fund
• RP Fixed Income Opportunities USD Fund
• RP Fixed Income Opportunities IG Fund
• Responsible Global Brands
• Premium Global Brands
• RP Fixed Income Short Duration Fund
• ARVEA Income Fund
• ARVEA Global ex Switzerland Equities Fund
• The Abeloo 2030 Carbon Fund
• Format Ausgewogen Plus
• Format Obligationen Welt
• Tellco Classic Obligationen Welt
• Tellco Classic Best Idea
• Tellco Classic Act. Alkimia
• Tellco Classic Sustainable Heritage
• Tellco Classic Strategie 10
• Tellco Classic Strategie 25
• Tellco Classic Strategie 45
• Tellco Classic Strategie 100
• Tellco Classic Obligationen Welt währungsgesichert
• Tellco Classic II – Aktien Welt
• AWI LongRun Equity Fund
• Oyat Investment Fund
• SGKB (CH) FUND – STRATEGIE WACHSTUM
• SGKV (CH) Fund – STRATEGIE KAPITALGEWINN Eco

Aufgrund eines Feiertags sind bestimmte bewertungsrelevante Märkte am 19.06.2024 geschlossen.

In Übereinstimmung mit der SFAMA-Richtlinie „Bewertung des Vermögens von kollektiven Kapitalanlagen und die Behandlung von Bewertungsfehlern bei offenen kollektiven Kapitalanlagen“ wird deshalb für die oben genannten Fonds die Berechnung des Nettoinventarwerts sowie die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen ausgesetzt, da aufgrund fehlender Kurse ein wesentlicher Anteil der Anlagen nicht regulär bewertet werden kann.

Demzufolge wird per 19.06.2024 kein NAV für die genannten Fonds berechnet.

Mitteilung an die Anteilsinhaber folgender Fonds:

• Quantex Strategic Precious Metal Fund

Aufgrund eines Feiertags sind bestimmte bewertungsrelevante Märkte am 10.06.2024 geschlossen.

In Übereinstimmung mit der SFAMA-Richtlinie „Bewertung des Vermögens von kollektiven Kapitalanlagen und die Behandlung von Bewertungsfehlern bei offenen kollektiven Kapitalanlagen“ wird deshalb für die oben genannten Fonds die Berechnung des Nettoinventarwerts sowie die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen ausgesetzt, da aufgrund fehlender Kurse ein wesentlicher Anteil der Anlagen nicht regulär bewertet werden kann.

Demzufolge wird per 10.06.2024 kein NAV für die genannten Fonds berechnet.

Mitteilung an die Anteilsinhaber folgender Fonds:

• Quantex Strategic Precious Metal Fund

Aufgrund eines Feiertags sind bestimmte bewertungsrelevante Märkte am 25.04.2024 geschlossen.

In Übereinstimmung mit der SFAMA-Richtlinie „Bewertung des Vermögens von kollektiven Kapitalanlagen und die Behandlung von Bewertungsfehlern bei offenen kollektiven Kapitalanlagen“ wird deshalb für die oben genannten Fonds die Berechnung des Nettoinventarwerts sowie die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen ausgesetzt, da aufgrund fehlender Kurse ein wesentlicher Anteil der Anlagen nicht regulär bewertet werden kann.

Demzufolge wird per 25.04.2024 kein NAV für die genannten Fonds berechnet.

Mitteilung an die Anteilsinhaber folgender Fonds:

• Corando Value Investment Fund
• Limmat Global Equity Fund
• Quantex Funds – Spectravest
• VI Aktien Ausland
• VI Obligationen Fremdwährungen
• EQUINOX Aktien Welt
• EQUINOX Mixed
• W&P Dynamic Portfolio CHF
• W&P Dynamic Portfolio USD
• Prosperis Aktiensignal
• Kaiseregg Fund
• Ebfinanz AktienWELT
• RP Global Equities Fund
• GSC Green Tech ESG Fund
• RP Fixed Income Opportunities Plus Fund
• RP Fixed Income Opportunities USD Fund
• RP Fixed Income Opportunities IG Fund
• Responsible Global Brands
• Premium Global Brands
• RP Fixed Income Short Duration Fund
• ARVEA Global ex Switzerland Equities Fund
• The Abeloo 2030 Carbon Fund
• Format Ausgewogen Plus
• Format Obligationen Welt
• Tellco Classic Obligationen Welt
• Tellco Classic Best Idea
• Tellco Classic Act. Alkimia
• Tellco Classic Sustainable Heritage
• Tellco Classic Strategie 10
• Tellco Classic Strategie 25
• Tellco Classic Strategie 45
• Tellco Classic Strategie 100
• Tellco Classic Obligationen Welt währungsgesichert
• Tellco Classic II – Aktien Welt
• AWI LongRun Equity Fund
• Oyat Investment Fund
• SGKB (CH) FUND – STRATEGIE WACHSTUM

Aufgrund eines Feiertags sind bestimmte bewertungsrelevante Märkte am 27.05.2024 geschlossen.

In Übereinstimmung mit der SFAMA-Richtlinie „Bewertung des Vermögens von kollektiven Kapitalanlagen und die Behandlung von Bewertungsfehlern bei offenen kollektiven Kapitalanlagen“ wird deshalb für die oben genannten Fonds die Berechnung des Nettoinventarwerts sowie die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen ausgesetzt, da aufgrund fehlender Kurse ein wesentlicher Anteil der Anlagen nicht regulär bewertet werden kann.

Demzufolge wird per 27.05.2024 kein NAV für die genannten Fonds berechnet.

Mitteilung an die Anteilsinhaber folgender Fonds:

• Clientis Income Fund
• Global Equities Artificial Intelligence Fund
• Tellco II Aktien Welt Fund

Aufgrund eines Feiertags sind bestimmte bewertungsrelevante Märkte am 06.05.2024 geschlossen.

In Übereinstimmung mit der SFAMA-Richtlinie „Bewertung des Vermögens von kollektiven Kapitalanlagen und die Behandlung von Bewertungsfehlern bei offenen kollektiven Kapitalanlagen“ wird deshalb für die oben genannten Fonds die Berechnung des Nettoinventarwerts sowie die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen ausgesetzt, da aufgrund fehlender Kurse ein wesentlicher Anteil der Anlagen nicht regulär bewertet werden kann.

Demzufolge wird per 06.05.2024 kein NAV für die genannten Fonds berechnet.

Mitteilung an die Anteilsinhaber folgender Fonds:

• Corando Value Investment Fund
• Limmat Global Equity Fund
• VI Aktien Ausland
• VI Obligationen Fremdwährungen
• VI  CoreE Aktien Ausland
• EQUINOX Aktien Welt
• EQUINOX Mixed
• W&P Dynamic Portfolio CHF
• W&P Dynamic Portfolio USD
• Kaiseregg Fund
• RP Global Equities Fund
• GSC Green Tech ESG Fund
• RP Fixed Income Opportunities USD
• RP Fixed Income Opportunities IG
• Responsible Global Brands
• Premium Global Brands
• RP Fixed Income Short Duration
• ARVEA Global ex Switzerland Equities Fund
• The Abeloo 2030 Carbon Fund
• Tellco Best Idea
• Tellco Act. Alkimia
• Tellco Sustainable Heritage
• Tellco Strategie 10
• Tellco Strategie 25
• Tellco Strategie 45
• Tellco Strategie 100
• Tellco Obligationen Welt währungsgesichert
• Tellco Obligationen Welt
• Tellco Classic II – Aktien Welt
• AWI LongRun Equity Fund
• Oyat Investment Fund
• SGKB Wachstum
• Quantex Strat. Precious Metal Fd
• Format Ausgewogen Plus
• Format Obligationen Welt

Aufgrund eines Feiertags sind bestimmte bewertungsrelevante Märkte am 19.02.2024 geschlossen.

In Übereinstimmung mit der SFAMA-Richtlinie „Bewertung des Vermögens von kollektiven Kapitalanlagen und die Behandlung von Bewertungsfehlern bei offenen kollektiven Kapitalanlagen“ wird deshalb für die oben genannten Fonds die Berechnung des Nettoinventarwerts sowie die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen ausgesetzt, da aufgrund fehlender Kurse ein wesentlicher Anteil der Anlagen nicht regulär bewertet werden kann.

Demzufolge wird per 19.02.2024 kein NAV für die genannten Fonds berechnet.

Mitteilung an die Anteilsinhaber folgender Fonds:

• Quantex Strategic Precious Metal Fund

Aufgrund eines Feiertags sind bestimmte bewertungsrelevante Märkte am 26.01.2024 geschlossen.

In Übereinstimmung mit der SFAMA-Richtlinie „Bewertung des Vermögens von kollektiven Kapitalanlagen und die Behandlung von Bewertungsfehlern bei offenen kollektiven Kapitalanlagen“ wird deshalb für die oben genannten Fonds die Berechnung des Nettoinventarwerts sowie die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen ausgesetzt, da aufgrund fehlender Kurse ein wesentlicher Anteil der Anlagen nicht regulär bewertet werden kann.

Demzufolge wird per 26.01.2024 kein NAV für die genannten Fonds berechnet.

Mitteilung an die Anteilsinhaber folgender Fonds:

• Corando Value Investment Fund
• Limmat Global Equity Fund
• VI Aktien Ausland
• VI Obligationen Fremdwährungen
• VI CorE Aktien Ausland
• EQUINOX Aktien Welt
• EQUINOX Mixed
• W&P Dynamic Portfolio CHF
• W&P Dynamic Portfolio USD
• Prosperis Aktiensignal
• Ebfinanz AktienWELT
• RP Global Equities Fund
• GSC Green Tech ESG Fund
• RP Fixed Income Opportunities Plus Fund
• RP Fixed Income Opportunities USD Fund
• RP Fixed Income Opportunities IG Fund
• Premium Global Brands
• Global Equities Marketing Power
• RP Fixed Income Short Duration Fund
• ARVEA Income Fund
• ARVEA Global ex Switzerland Equities Fund
• The Abeloo 2030 Carbon Fund
• Format Ausgewogen Plus
• Fomat Obligationen Welt
• Tellco Classic Best Idea
• Tellco Classic II Aktien Welt
• Tellco Classic Strategie 45
• Tellco Classic Strategie 100
• Tellco Classic Act. Alkimia
• Tellco Classic Sustainable Heritage
• AWI LongRun Equity Fund
• SGKB (CH) FUND – STRATEGIE KAPITALGEWINN Eco
• Oyat Investment Fund

Aufgrund eines Feiertags sind bestimmte bewertungsrelevante Märkte am 15.01.2024 geschlossen.

In Übereinstimmung mit der SFAMA-Richtlinie „Bewertung des Vermögens von kollektiven Kapitalanlagen und die Behandlung von Bewertungsfehlern bei offenen kollektiven Kapitalanlagen“ wird deshalb für die oben genannten Fonds die Berechnung des Nettoinventarwerts sowie die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen ausgesetzt, da aufgrund fehlender Kurse ein wesentlicher Anteil der Anlagen nicht regulär bewertet werden kann.

Demzufolge wird per 15.01.2024 kein NAV für die genannten Fonds berechnet.

Mitteilung an die Anteilsinhaber folgender Fonds:

• Corando Value Investment Fund
• Limmat Global Equity Fund
• VI Aktien Ausland
• VI Obligationen Fremdwährungen
• EQUINOX Aktien Welt
• EQUINOX Mixed
• W&P Dynamic Portfolio CHF
• W&P Dynamic Portfolio USD
• RP Global Equities Fund
• GSC Green Tech ESG Fund
• RP Fixed Income Opportunities USD
• RP Fixed Income Opportunities Plus
• RP Fixed Income Opportunities IG
• Responsible Global Brands
• Global Equities Marketing Power
• RP Fixed Income Short Duration
• AORAKI Equity Fund
• The Abeloo 2030 Carbon Fund
• Tellco Best Idea
• Tellco Act. Alkimia
• Tellco Sustainable Heritage
• Tellco Strategie 10
• Tellco Strategie 25
• Tellco Strategie 45
• Tellco Obligationen Welt währungsgesichert
• Tellco Obligationen Welt
• AWI LongRun Equity Fund
• Oyat Investment Fund
• Industry Leader Fund
• Format Ausgewogen Plus
• Fomat Obligationen Welt
• Tellco II Aktien Welt

Aufgrund eines Feiertags sind bestimmte bewertungsrelevante Märkte am 23.11.2023 geschlossen.

In Übereinstimmung mit der SFAMA-Richtlinie „Bewertung des Vermögens von kollektiven Kapitalanlagen und die Behandlung von Bewertungsfehlern bei offenen kollektiven Kapitalanlagen“ wird deshalb für die oben genannten Fonds die Berechnung des Nettoinventarwerts sowie die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen ausgesetzt, da aufgrund fehlender Kurse ein wesentlicher Anteil der Anlagen nicht regulär bewertet werden kann.

Demzufolge wird per 23.11.2023 kein NAV für die genannten Fonds berechnet.