Mitteilung an die Anteilsinhaber folgender Fonds:
- Tellco Classic – Strategie 100
- Quantex Strategic Precious Metal Fund
- Prosperis Aktiensignal
Aufgrund eines Feiertags sind bestimmte bewertungsrelevante Märkte am 03.01.2022 geschlossen.
In Übereinstimmung mit der SFAMA-Richtlinie „Bewertung des Vermögens von kollektiven Kapitalanlagen und die Behandlung von Bewertungsfehlern bei offenen kollektiven Kapitalanlagen“ wird deshalb für die oben genannten Fonds die Berechnung des Nettoinventarwerts sowie die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen ausgesetzt, da aufgrund fehlender Kurse ein wesentlicher Anteil der Anlagen nicht regulär bewertet werden kann.
Demzufolge wird per 03.01.2022 kein NAV für die genannten Fonds berechnet.