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Hier erhalten Sie wertvolle Informationen und nützliche Mitteilungen rund um die 1741 Gruppe und der von ihr verwalteten Fonds

27. August 2018

Mitteilung an die Anteilsinhaber folgender Fonds:

  • Limmat Global Equity Fund
  • Corando Value Investment Fund

Aufgrund eines Feiertags sind bestimmte bewertungsrelevante Märkte am 03.09.2018 geschlossen.

In Übereinstimmung mit der SFAMA-Richtlinie „Bewertung des Vermögens von kollektiven Kapitalanlagen und die Behandlung von Bewertungsfehlern bei offenen kollektiven Kapitalanlagen“ wird deshalb für den oben genannten Fonds die Berechnung des Nettoinventarwerts sowie die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen ausgesetzt, da aufgrund fehlender Kurse ein wesentlicher Anteil der Anlagen nicht regulär bewertet werden kann.

Demzufolge wird per 03.09.2018 kein NAV für die genannten Fonds berechnet.