Mitteilung an die Anteilsinhaber folgender Fonds:
- Limmat Global Equity Fund
- Corando Value Investment Fund
Aufgrund eines Feiertags sind bestimmte bewertungsrelevante Märkte am 03.09.2018 geschlossen.
In Übereinstimmung mit der SFAMA-Richtlinie „Bewertung des Vermögens von kollektiven Kapitalanlagen und die Behandlung von Bewertungsfehlern bei offenen kollektiven Kapitalanlagen“ wird deshalb für den oben genannten Fonds die Berechnung des Nettoinventarwerts sowie die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen ausgesetzt, da aufgrund fehlender Kurse ein wesentlicher Anteil der Anlagen nicht regulär bewertet werden kann.
Demzufolge wird per 03.09.2018 kein NAV für die genannten Fonds berechnet.