Mitteilung an die Anteilsinhaber folgender Fonds:
- Limmat Global Equity Fund
- Corando Value Investment Fund
- IFR Equtiy or Cash
- IFR Commodity Fund Diversified
Aufgrund eines Feiertags in Grossbritannien und den USA sind die dortigen Aktienmärkte am Montag, den 28.05.2018 geschlossen.
In Übereinstimmung mit der SFAMA-Richtlinie „Bewertung des Vermögens von kollektiven Kapitalanlagen und die Behandlung von Bewertungsfehlern bei offen kollektiven Kapitalanlagen“ wird deshalb für die oben genannten Fonds die Berechnung des Nettoinventarwerts sowie die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen ausgesetzt, da aufgrund fehlender Kurse ein wesentlicher Anteil der Anlagen nicht regulär bewertet werden kann.
Demzufolge wird per 28.05.2018 kein NAV für die genannten Fonds berechnet.