- Corando Value Investment Fund
- Limmat Global Equity Fund
- Q Funds – Spectravest
- Quantex Strat.Precious Metal Fd (CHF)
- VI Aktien Ausland
- VI Obligationen FW
- EQUINOX Aktien Welt
- EQUINOX Mixed
- W&P Dynamic Growth CHF
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- Prosperis Aktiensignal
- Kaiseregg Fund
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- Format Ausgewogen Plus
- Format Obligationen Welt
- Tellco Classic – Obligationen Welt
- Tellco Classic – Best Idea
- Tellco Classic – Strategie 25
- Tellco Classic – Strategie 100
- Tellco Classic – Obligationen Welt währungsgesichert
- Tellco Classic – Actions Alkimia
- Tellco Classic – Sustainable Heritage
- AWI LongRun Equity Fund
- Oyat Investment Fund
- SGKB (CH) FUND – STRATEGIE KAPITALGEWINN Eco
- Cannabis Opportunity Fund
- JMA US Equity Fund
- Rythmic US Equity Fund
- GAM Institutional – BVG/LPP 40 Fund
- GAM Institutional – Global Corporate Bond
- GAM Institutional – World Bond
- Institutional BVG/LPP – BVG/LPP 25 Plus
- Institutional BVG/LPP – BVG/LPP 40 Plus
- Institutional BVG/LPP – BVG/LPP 60 Plus
- Picard Angst Funds – All Commodity Plus
Aufgrund eines Feiertags sind bestimmte bewertungsrelevante Märkte am 27.11.2025 geschlossen. In Übereinstimmung mit der SFAMA-Richtlinie „Bewertung des Vermögens von kollektiven Kapitalanlagen und die Behandlung von Bewertungsfehlern bei offenen kollektiven Kapitalanlagen“ wird deshalb für die oben genannten Fonds die Berechnung des Nettoinventarwerts sowie die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen ausgesetzt, da aufgrund fehlender Kurse ein wesentlicher Anteil der Anlagen nicht regulär bewertet werden kann.
Demzufolge wird per 27.11.2025 kein NAV für die genannten Fonds berechnet.