Mitteilungen.
Rund um die 1741 Gruppe.

Mitteilung an die Anteilsinhaber folgender Fonds:

• Corando Value Investment Fund
• Limmat Global Equity Fund
• VI Aktien Ausland
• VI Obligationen Fremdwährungen
• EQUINOX Aktien Welt
• EQUINOX Mixed
• W&P Dynamic Portfolio CHF
• W&P Dynamic Portfolio USD
• RP Global Equities Fund
• GSC Green Tech ESG Fund
• RP Fixed Income Opportunities USD
• RP Fixed Income Opportunities Plus
• RP Fixed Income Opportunities IG
• Responsible Global Brands
• Global Equities Marketing Power
• RP Fixed Income Short Duration
• AORAKI Equity Fund
• The Abeloo 2030 Carbon Fund
• Tellco Best Idea
• Tellco Act. Alkimia
• Tellco Sustainable Heritage
• Tellco Strategie 10
• Tellco Strategie 25
• Tellco Strategie 45
• Tellco Obligationen Welt währungsgesichert
• Tellco Obligationen Welt
• AWI LongRun Equity Fund
• Oyat Investment Fund
• Industry Leader Fund
• Format Ausgewogen Plus
• Fomat Obligationen Welt
• Tellco II Aktien Welt

Aufgrund eines Feiertags sind bestimmte bewertungsrelevante Märkte am 23.11.2023 geschlossen.

In Übereinstimmung mit der SFAMA-Richtlinie „Bewertung des Vermögens von kollektiven Kapitalanlagen und die Behandlung von Bewertungsfehlern bei offenen kollektiven Kapitalanlagen“ wird deshalb für die oben genannten Fonds die Berechnung des Nettoinventarwerts sowie die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen ausgesetzt, da aufgrund fehlender Kurse ein wesentlicher Anteil der Anlagen nicht regulär bewertet werden kann.

Demzufolge wird per 23.11.2023 kein NAV für die genannten Fonds berechnet.

Mitteilung an die Anteilsinhaber folgender Fonds:

• Quantex Strategic Precious Metal

Aufgrund eines Feiertags sind bestimmte bewertungsrelevante Märkte am 10.10.2023 geschlossen.

In Übereinstimmung mit der SFAMA-Richtlinie „Bewertung des Vermögens von kollektiven Kapitalanlagen und die Behandlung von Bewertungsfehlern bei offenen kollektiven Kapitalanlagen“ wird deshalb für die oben genannten Fonds die Berechnung des Nettoinventarwerts sowie die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen ausgesetzt, da aufgrund fehlender Kurse ein wesentlicher Anteil der Anlagen nicht regulär bewertet werden kann.

Demzufolge wird per 10.10.2023 kein NAV für die genannten Fonds berechnet.

Mitteilung an die Anteilsinhaber folgender Fonds:

• Corando Value Investment Fund
• Limmat Global Equity Fund
• Tellco Classic – Obligation Welt
• Tellco Classic – Best Idea
• Tellco Classic – Actions Alkimia
• Tellco Classic II – Aktien Welt
• Tellco Classic – Sustainable Heritage
• Tellco Classic – Strategie 10
• Tellco Classic – Obligationen Welt währungsgesichert
• EQUINOX Aktien Welt
• EQUINOX Mixed
• W&P Dynamic Portfolio CHF
• W&P Dynamic Portfolio USD
• RP Global Equities Fund
• GSC Green Tech ESG Fund
• RP Fixed Income Opportunities USD
• RP Fixed Income Opportunities IG
• RP Fixed Income Short Duration Fund
• VI Aktien Ausland
• VI Obligationen Fremdwährungen
• VI CorE Aktien Ausland
• AWI LongRun Equity Fund
• Responsible Global Brands
• The Abeloo 2030 Carbon Fund
• Global Equities Marketing Power
• Oyat Investment Fund
• Quantex Strat Precious Metal
• Format Ausgewogen Plus
• Format Ausgewogen Plus
• Kaiseregg Fund

Aufgrund eines Feiertags sind bestimmte bewertungsrelevante Märkte am 04.09.2023 geschlossen.

In Übereinstimmung mit der SFAMA-Richtlinie „Bewertung des Vermögens von kollektiven Kapitalanlagen und die Behandlung von Bewertungsfehlern bei offenen kollektiven Kapitalanlagen“ wird deshalb für die oben genannten Fonds die Berechnung des Nettoinventarwerts sowie die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen ausgesetzt, da aufgrund fehlender Kurse ein wesentlicher Anteil der Anlagen nicht regulär bewertet werden kann.

Demzufolge wird per 04.09.2023 kein NAV für die genannten Fonds berechnet.

Mitteilung an die Anteilsinhaber folgender Fonds:

• Format Ausgewogen Plus
• Format Obligationen Welt
• SGKB (CH) FUND – STRATEGIE EINKOMMEN PLUS

Aufgrund eines Feiertags sind bestimmte bewertungsrelevante Märkte am 15.08.2023 geschlossen.

In Übereinstimmung mit der SFAMA-Richtlinie „Bewertung des Vermögens von kollektiven Kapitalanlagen und die Behandlung von Bewertungsfehlern bei offenen kollektiven Kapitalanlagen“ wird deshalb für die oben genannten Fonds die Berechnung des Nettoinventarwerts sowie die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen ausgesetzt, da aufgrund fehlender Kurse ein wesentlicher Anteil der Anlagen nicht regulär bewertet werden kann.

Demzufolge wird per 15.08.2023 kein NAV für die genannten Fonds berechnet.

Mitteilung an die Anteilsinhaber folgender Fonds:

• Quantex Strategic Precious Metal Fund

Aufgrund eines Feiertags sind bestimmte bewertungsrelevante Märkte am 07.08.2023 geschlossen.

In Übereinstimmung mit der SFAMA-Richtlinie „Bewertung des Vermögens von kollektiven Kapitalanlagen und die Behandlung von Bewertungsfehlern bei offenen kollektiven Kapitalanlagen“ wird deshalb für die oben genannten Fonds die Berechnung des Nettoinventarwerts sowie die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen ausgesetzt, da aufgrund fehlender Kurse ein wesentlicher Anteil der Anlagen nicht regulär bewertet werden kann.

Demzufolge wird per 07.08.2023 kein NAV für die genannten Fonds berechnet.

1741 Group erwirbt die Fairway Asset Management AG, Zürich

Die 1741 Group gibt bekannt, dass man per 28. Juni 2023 die Fairway Asset Management AG mit Sitz in Zürich übernommen hat. Fairway ist ein von der FINMA bewilligter Verwalter von Kollektivvermögen und verwaltet knapp CHF 400 Mio. Fairway wird als Gruppengesellschaft ihre Tätigkeiten im bisherigen Umfang fortsetzen, wobei die 1741 Group in Zukunft als Administrator der von Fairway aufgelegten Anlagefonds in Österreich, Schweiz und Luxemburg fungieren wird. Die 1741 Group freut sich sehr über diesen Zuwachs in der Gruppe und ist überzeugt, dass man gemeinsam mit dem bisherigen Management der Fairway die Erfolgsgeschichte fortschreiben wird.

Mitteilung an die Anteilsinhaber folgender Fonds:

• Corando Value Investment Fund
• Limmat Global Equity Fund
• Tellco Classic – Obligation Welt
• Tellco Classic – Best Idea
• Tellco Classic – Actions Alkimia
• Tellco Classic II – Aktien Welt
• Tellco Classic – Sustainable Heritage
• Tellco Classic – Inflation Protection CHF hedged
• Tellco Classic – Strategie 10
• Tellco Classic – Strategie 25
• Tellco Classic – Strategie 45
• Tellco Classic – Strategie 100
• Tellco Classic – Obligationen Welt währungsgesichert
• EQUINOX Aktien Welt
• EQUINOX Mixed
• W&P Dynamic Portfolio CHF
• W&P Dynamic Portfolio USD
• RP Global Equities Fund
• GSC Green Tech ESG Fund
• RP Fixed Income Opportunities USD
• RP Fixed Income Opportunities IG
• RP Fixed Income Short Duration Fund
• VI Aktien Ausland
• VI Obligationen Fremdwährungen
• Kaufmann Equity Fund
• AWI LongRun Equity Fund
• Responsible Global Brands
• The Abeloo 2030 Carbon Fund
• Global Equities Marketing Power
• Oyat Investment Fund

Aufgrund eines Feiertags sind bestimmte bewertungsrelevante Märkte am 04.07.2023 geschlossen.

In Übereinstimmung mit der SFAMA-Richtlinie „Bewertung des Vermögens von kollektiven Kapitalanlagen und die Behandlung von Bewertungsfehlern bei offenen kollektiven Kapitalanlagen“ wird deshalb für die oben genannten Fonds die Berechnung des Nettoinventarwerts sowie die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen ausgesetzt, da aufgrund fehlender Kurse ein wesentlicher Anteil der Anlagen nicht regulär bewertet werden kann.

Demzufolge wird per 04.07.2023 kein NAV für die genannten Fonds berechnet.

Mitteilung an die Anteilsinhaber folgender Fonds:

• Quantex Strategic Precious Metal Fund

Aufgrund eines Feiertags sind bestimmte bewertungsrelevante Märkte am 03.07.2023 geschlossen.

In Übereinstimmung mit der SFAMA-Richtlinie „Bewertung des Vermögens von kollektiven Kapitalanlagen und die Behandlung von Bewertungsfehlern bei offenen kollektiven Kapitalanlagen“ wird deshalb für die oben genannten Fonds die Berechnung des Nettoinventarwerts sowie die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen ausgesetzt, da aufgrund fehlender Kurse ein wesentlicher Anteil der Anlagen nicht regulär bewertet werden kann.

Demzufolge wird per 03.07.2023 kein NAV für die genannten Fonds berechnet.

Mitteilung an die Anteilsinhaber folgender Fonds:

• Corando Value Investment Fund
• Limmat Global Equity Fund
• Tellco Classic – Obligation Welt
• Tellco Classic – Best Idea
• Tellco Classic – Actions Alkimia
• Tellco Classic – Sustainable Heritage
• Tellco Classic – Inflation Protection CHF hedged
• Tellco Classic – Strategie 10
• Tellco Classic – Strategie 25
• Tellco Classic – Obligationen Welt währungsgesichert
• EQUINOX Aktien Welt
• EQUINOX Mixed
• W&P Dynamic Portfolio CHF
• W&P Dynamic Portfolio USD
• RP Global Equities Fund
• GSC Green Tech ESG Fund
• RP Fixed Income Opportunities USD
• RP Fixed Income Opportunities IG
• RP Fixed Income Short Duration Fund
• VI Aktien Ausland
• VI Obligationen Fremdwährungen
• AWI LongRun Equity Fund
• Responsible Global Brands
• The Abeloo 2030 Carbon Fund
• Global Equities Marketing Power
• Oyat Investment Fund

Aufgrund eines Feiertags sind bestimmte bewertungsrelevante Märkte am 19.06.2023 geschlossen.

In Übereinstimmung mit der SFAMA-Richtlinie „Bewertung des Vermögens von kollektiven Kapitalanlagen und die Behandlung von Bewertungsfehlern bei offenen kollektiven Kapitalanlagen“ wird deshalb für die oben genannten Fonds die Berechnung des Nettoinventarwerts sowie die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen ausgesetzt, da aufgrund fehlender Kurse ein wesentlicher Anteil der Anlagen nicht regulär bewertet werden kann.

Demzufolge wird per 19.06.2023 kein NAV für die genannten Fonds berechnet.

Mitteilung an die Anteilsinhaber folgender Fonds:

• Quantex Strategic Precious Metal Fund

Aufgrund eines Feiertags sind bestimmte bewertungsrelevante Märkte am 12.06.2023 geschlossen.

In Übereinstimmung mit der SFAMA-Richtlinie „Bewertung des Vermögens von kollektiven Kapitalanlagen und die Behandlung von Bewertungsfehlern bei offenen kollektiven Kapitalanlagen“ wird deshalb für die oben genannten Fonds die Berechnung des Nettoinventarwerts sowie die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen ausgesetzt, da aufgrund fehlender Kurse ein wesentlicher Anteil der Anlagen nicht regulär bewertet werden kann.

Demzufolge wird per 12.06.2023 kein NAV für die genannten Fonds berechnet.