Aufgrund eines Feiertags sind bestimmte bewertungsrelevante Märkte am 26.12.2022 geschlossen.
In Übereinstimmung mit der SFAMA-Richtlinie „Bewertung des Vermögens von kollektiven Kapitalanlagen und die Behandlung von Bewertungsfehlern bei offenen kollektiven Kapitalanlagen“ werden deshalb für alle Fonds die Berechnung des Nettoinventarwerts, sowie die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen ausgesetzt, da aufgrund fehlender Kurse ein wesentlicher Anteil der Anlagen nicht regulär bewertet werden kann.
Demzufolge wird per 26.12.2022 kein NAV für alle Fonds berechnet.
Wir wünschen schöne Festtage!