Mitteilung an die Anteilsinhaber folgender Fonds:
- Clientis Income Fund
- Global Equities Artificial Intelligence Fund
- Tellco II Aktien Welt Fund
Aufgrund eines Feiertags sind bestimmte bewertungsrelevante Märkte am 06.05.2024 geschlossen.
In Übereinstimmung mit der SFAMA-Richtlinie „Bewertung des Vermögens von kollektiven Kapitalanlagen und die Behandlung von Bewertungsfehlern bei offenen kollektiven Kapitalanlagen“ wird deshalb für die oben genannten Fonds die Berechnung des Nettoinventarwerts sowie die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen ausgesetzt, da aufgrund fehlender Kurse ein wesentlicher Anteil der Anlagen nicht regulär bewertet werden kann.
Demzufolge wird per 06.05.2024 kein NAV für die genannten Fonds berechnet.