Mitteilung an die Anteilsinhaber folgender Fonds:
- Corando Value Investment Fund
- Limmat Global Equity Fund
- VI Aktien Ausland
- VI Obligationen Fremdwährungen
- VI CoreE Aktien Ausland
- EQUINOX Aktien Welt
- EQUINOX Mixed
- W&P Dynamic Portfolio CHF
- W&P Dynamic Portfolio USD
- Kaiseregg Fund
- RP Global Equities Fund
- GSC Green Tech ESG Fund
- RP Fixed Income Opportunities USD
- RP Fixed Income Opportunities IG
- Responsible Global Brands
- Premium Global Brands
- RP Fixed Income Short Duration
- ARVEA Global ex Switzerland Equities Fund
- The Abeloo 2030 Carbon Fund
- Tellco Best Idea
- Tellco Act. Alkimia
- Tellco Sustainable Heritage
- Tellco Strategie 10
- Tellco Strategie 25
- Tellco Strategie 45
- Tellco Strategie 100
- Tellco Obligationen Welt währungsgesichert
- Tellco Obligationen Welt
- Tellco Classic II – Aktien Welt
- AWI LongRun Equity Fund
- Oyat Investment Fund
- SGKB Wachstum
- Quantex Strat. Precious Metal Fd
- Format Ausgewogen Plus
- Format Obligationen Welt
Aufgrund eines Feiertags sind bestimmte bewertungsrelevante Märkte am 19.02.2024 geschlossen.
In Übereinstimmung mit der SFAMA-Richtlinie „Bewertung des Vermögens von kollektiven Kapitalanlagen und die Behandlung von Bewertungsfehlern bei offenen kollektiven Kapitalanlagen“ wird deshalb für die oben genannten Fonds die Berechnung des Nettoinventarwerts sowie die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen ausgesetzt, da aufgrund fehlender Kurse ein wesentlicher Anteil der Anlagen nicht regulär bewertet werden kann.
Demzufolge wird per 19.02.2024 kein NAV für die genannten Fonds berechnet.