Mitteilung an die Anteilsinhaber folgender Fonds:
- Tellco Classic – Best Idea AtonRâ
- Tellco Classic – Actions Alkimia
- Tellco Classic – Sustainable Energy
- Tellco Classic – Inflation Protection CHF hedged
- Tellco Classic II – Aktien Welt
- Limmat Global Equity Fund
- Corando Value Investment Fund
- Format Ausgewogen Plus
- Format Obligationen Welt
- W&P Dynamic Portfolio CHF
- W&P Dynamic Portfolio USD
- VI Aktien Ausland
- VI Obligationen Fremdwährungen
- VI CorE Aktien Ausland
- RP Global Equities Fund
- RP Fixed Income Opportunities Plus
- RP Fixed Income Opportunities USD
- GSC Green Tech ESG Fund
- EQUINOX Aktien Welt
- EQUINOX Systematic FX
Aufgrund eines Feiertags sind bestimmte bewertungsrelevante Märkte am 06.09.2021 geschlossen.
In Übereinstimmung mit der SFAMA-Richtlinie „Bewertung des Vermögens von kollektiven Kapitalanlagen und die Behandlung von Bewertungsfehlern bei offenen kollektiven Kapitalanlagen“ wird deshalb für die oben genannten Fonds die Berechnung des Nettoinventarwerts sowie die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen ausgesetzt, da aufgrund fehlender Kurse ein wesentlicher Anteil der Anlagen nicht regulär bewertet werden kann.
Demzufolge wird per 06.09.2021 kein NAV für die genannten Fonds berechnet.