Mitteilung an die Anteilsinhaber folgender Fonds:
- TEX Fonds
Aufgrund eines Feiertags in Grossbritannien und Irland sind die Aktienmärkte am Montag, den 07.05.2018 geschlossen.
In Übereinstimmung mit der SFAMA-Richtlinie „Bewertung des Vermögens von kollektiven Kapitalanlagen und die Behandlung von Bewertungsfehlern bei offen kollektiven Kapitalanlagen“ wird deshalb für den oben genannten Fonds die Berechnung des Nettoinventarwerts sowie die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen ausgesetzt, da aufgrund fehlender Kurse ein wesentlicher Anteil der Anlagen nicht regulär bewertet werden kann.
Demzufolge wird per 07.05.2018 deshalb kein NAV für den genannten Fonds berechnet.