Mitteilung an die Anteilsinhaber folgender Fonds:
- Limmat Global Equity Fund
- IFR Equity or Cash Fund
- IFR Commodity Fund Diversified
Aufgrund des Feiertags in den USA „Independence Day“ bleibt der Aktienmarkt am Dienstag, den 04.07.2017, geschlossen.
In Übereinstimmung mit der SFAMA-Richtlinie „Bewertung des Vermögens von kollektiven Kapitalanlagen und die Behandlung von Bewertungsfehlern bei offen kollektiven Kapitalanlagen“ wird deshalb für die oben genannten Fonds die Berechnung des Nettoinventarwerts sowie die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen ausgesetzt, da aufgrund fehlender Kurse die wertmässige Mehrheit der Anlagen nicht regulär bewertet werden kann.
Demzufolge wird per 04.07.2017 deshalb kein NAV für die genannten Fonds berechnet.