Mitteilung an die Anteilsinhaber folgender Fonds:
- Tellco Classic – Strategie 100
- Prosperis Aktiensignal
Aufgrund eines Feiertags sind bestimmte bewertungsrelevante Märkte am 02.05.2022 geschlossen.
In Übereinstimmung mit der SFAMA-Richtlinie „Bewertung des Vermögens von kollektiven Kapitalanlagen und die Behandlung von Bewertungsfehlern bei offenen kollektiven Kapitalanlagen“ wird deshalb für die oben genannten Fonds die Berechnung des Nettoinventarwerts sowie die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen ausgesetzt, da aufgrund fehlender Kurse ein wesentlicher Anteil der Anlagen nicht regulär bewertet werden kann.
Demzufolge wird per 02.05.2022 kein NAV für den genannten Fonds berechnet.