Mitteilung an die Anteilsinhaber folgender Fonds:
- Limmat Global Equity Fund
- Corando Value Investment Fund
- Tellco Classic – Best Idea AtonRâ
Aufgrund eines Feiertags sind bestimmte bewertungsrelevante Märkte am 28.11.2019 geschlossen.
In Übereinstimmung mit der SFAMA-Richtlinie „Bewertung des Vermögens von kollektiven Kapitalanlagen und die Behandlung von Bewertungsfehlern bei offenen kollektiven Kapitalanlagen“ wird deshalb für den oben genannten Fonds die Berechnung des Nettoinventarwerts sowie die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen ausgesetzt, da aufgrund fehlender Kurse ein wesentlicher Anteil der Anlagen nicht regulär bewertet werden kann.
Demzufolge wird per 28.11.2019 kein NAV für den genannten Fonds berechnet.