Mitteilung an die Anteilsinhaber folgender Fonds:
- Corando Value Investment Fund
- Limmat Global Equity Fund
- VI Aktien Ausland
- VI Obligationen Fremdwährungen
- EQUINOX Aktien Welt
- EQUINOX Mixed
- W&P Dynamic Portfolio CHF
- W&P Dynamic Portfolio USD
- RP Global Equities Fund
- GSC Green Tech ESG Fund
- RP Fixed Income Opportunities USD
- RP Fixed Income Opportunities Plus
- RP Fixed Income Opportunities IG
- Responsible Global Brands
- Global Equities Marketing Power
- RP Fixed Income Short Duration
- AORAKI Equity Fund
- The Abeloo 2030 Carbon Fund
- Tellco Best Idea
- Tellco Act. Alkimia
- Tellco Sustainable Heritage
- Tellco Strategie 10
- Tellco Strategie 25
- Tellco Strategie 45
- Tellco Obligationen Welt währungsgesichert
- Tellco Obligationen Welt
- AWI LongRun Equity Fund
- Oyat Investment Fund
- Industry Leader Fund
- Format Ausgewogen Plus
- Fomat Obligationen Welt
- Tellco II Aktien Welt
Aufgrund eines Feiertags sind bestimmte bewertungsrelevante Märkte am 23.11.2023 geschlossen.
In Übereinstimmung mit der SFAMA-Richtlinie „Bewertung des Vermögens von kollektiven Kapitalanlagen und die Behandlung von Bewertungsfehlern bei offenen kollektiven Kapitalanlagen“ wird deshalb für die oben genannten Fonds die Berechnung des Nettoinventarwerts sowie die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen ausgesetzt, da aufgrund fehlender Kurse ein wesentlicher Anteil der Anlagen nicht regulär bewertet werden kann.
Demzufolge wird per 23.11.2023 kein NAV für die genannten Fonds berechnet.