Mitteilung an die Anteilsinhaber folgender Fonds:
- Quantex Strategic Precious Metal Fund
Aufgrund eines Feiertags sind bestimmte bewertungsrelevante Märkte am 12.10.2020 geschlossen.
In Übereinstimmung mit der SFAMA-Richtlinie „Bewertung des Vermögens von kollektiven Kapitalanlagen und die Behandlung von Bewertungsfehlern bei offenen kollektiven Kapitalanlagen“ wird deshalb für die oben genannten Fonds die Berechnung des Nettoinventarwerts sowie die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen ausgesetzt, da aufgrund fehlender Kurse ein wesentlicher Anteil der Anlagen nicht regulär bewertet werden kann.
Demzufolge wird per 12.10.2020 kein NAV für die genannten Fonds berechnet.