Mitteilung an die Anteilsinhaber folgender Fonds:
- Notenstein La Roche Asia Opportunity
Aufgrund des chinesisches Neujahrsfestes (Lunar New Year) sind die Aktienmärkte in Südostasien vom Donnerstag, den 15.02.2018 bis Mittwoch, den 21.02.2018 nur eingeschränkt geöffnet.
In Übereinstimmung mit der SFAMA-Richtlinie „Bewertung des Vermögens von kollektiven Kapitalanlagen und die Behandlung von Bewertungsfehlern bei offen kollektiven Kapitalanlagen“ wird deshalb für den oben genannten Fonds die Berechnung des Nettoinventarwerts sowie die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen ausgesetzt, da aufgrund fehlender Kurse ein wesentlicher Anteil der Anlagen nicht regulär bewertet werden kann.
Demzufolge wird per 15.02.2018 bis und mit 21.02.2018 deshalb kein NAV für den genannten Fonds berechnet.