Mitteilung an die Anteilsinhaber folgender Fonds:
- Corando Value Investment Fund
- Limmat Global Equity Fund
- TEX Fonds
- IFR Commodity Fund Diversified
- IFR Equity or Cash Fund
- Tellco Classic – Best Idea AtonRâ
- Tellco Classic II – Aktien Welt
- Tellco Classic II – Strategie 100
Aufgrund eines Feiertags sind bestimmte bewertungsrelevante Märkte am 04.07.2019 geschlossen.
In Übereinstimmung mit der SFAMA-Richtlinie „Bewertung des Vermögens von kollektiven Kapitalanlagen und die Behandlung von Bewertungsfehlern bei offenen kollektiven Kapitalanlagen“ wird deshalb für die oben genannten Fonds die Berechnung des Nettoinventarwerts sowie die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen ausgesetzt, da aufgrund fehlender Kurse ein wesentlicher Anteil der Anlagen nicht regulär bewertet werden kann.
Demzufolge wird per 04.07.2019 kein NAV für den genannten Fonds berechnet.