Mitteilung an die Anteilsinhaber folgender Fonds:
- Tellco Classic – Best Idea AtonRâ
- Tellco Classic – Actions Alkimia
- Tellco Classic II – Aktien Welt
- Limmat Global Equity Fund
- Corando Value Investment Fund
- Quantex Strategic Precious Metal Fund
Aufgrund eines Feiertags sind bestimmte bewertungsrelevante Märkte am 07.09.2020 geschlossen.
In Übereinstimmung mit der SFAMA-Richtlinie „Bewertung des Vermögens von kollektiven Kapitalanlagen und die Behandlung von Bewertungsfehlern bei offenen kollektiven Kapitalanlagen“ wird deshalb für die oben genannten Fonds die Berechnung des Nettoinventarwerts sowie die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen ausgesetzt, da aufgrund fehlender Kurse ein wesentlicher Anteil der Anlagen nicht regulär bewertet werden kann.
Demzufolge wird per 07.09.2020 kein NAV für die genannten Fonds berechnet.