- Tellco Classic – Best Idea AtonRâ
- Tellco Classic – Actions Alkimia
- Tellco Classic – Sustainable Energy
- Tellco Classic – Inflation Protection CHF hedged
- Tellco Classic – Obligationen Welt währungsgesichert
- Tellco Classic II – Aktien Welt
- Limmat Global Equity Fund
- Corando Value Investment Fund
- Format Ausgewogen Plus
- Format Obligationen Welt
- W&P Dynamic Portfolio CHF
- W&P Dynamic Portfolio USD
- VI Aktien Ausland
- VI Obligationen Fremdwährungen
- RP Global Equities Fund
- GSC Green Tech ESG Fund
- RP Fixed Income Opportunities USD
- RP Fixed Income Opportunities IG
- RP Fixed Income Short Duration
- EQUINOX Aktien Welt
- Kaiseregg Fund
- AWI LongRun Equity Fund
- The Abeloo 2030 Carbon Fund
- Responsible Global Brands
- Oyat Investment
- Global Equities Marketing Power
Aufgrund eines Feiertags sind bestimmte bewertungsrelevante Märkte am 16.01.2023 geschlossen.
In Übereinstimmung mit der SFAMA-Richtlinie „Bewertung des Vermögens von kollektiven Kapitalanlagen und die Behandlung von Bewertungsfehlern bei offenen kollektiven Kapitalanlagen“ wird deshalb für die oben genannten Fonds die Berechnung des Nettoinventarwerts sowie die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen ausgesetzt, da aufgrund fehlender Kurse ein wesentlicher Anteil der Anlagen nicht regulär bewertet werden kann.
Demzufolge wird per 16.01.2023 kein NAV für die genannten Fonds berechnet.