Mitteilung an die Anteilsinhaber folgender Fonds:
- Corando Value Investment Fund
- Limmat Global Equity Fund
- VI Aktien Ausland
- VI Obligationen Fremdwährungen
- VI CorE Aktien Ausland
- EQUINOX Aktien Welt
- EQUINOX Mixed
- W&P Dynamic Portfolio CHF
- W&P Dynamic Portfolio USD
- Prosperis Aktiensignal
- Ebfinanz AktienWELT
- RP Global Equities Fund
- GSC Green Tech ESG Fund
- RP Fixed Income Opportunities Plus Fund
- RP Fixed Income Opportunities USD Fund
- RP Fixed Income Opportunities IG Fund
- Premium Global Brands
- Global Equities Marketing Power
- RP Fixed Income Short Duration Fund
- ARVEA Income Fund
- ARVEA Global ex Switzerland Equities Fund
- The Abeloo 2030 Carbon Fund
- Format Ausgewogen Plus
- Fomat Obligationen Welt
- Tellco Classic Best Idea
- Tellco Classic II Aktien Welt
- Tellco Classic Strategie 45
- Tellco Classic Strategie 100
- Tellco Classic Act. Alkimia
- Tellco Classic Sustainable Heritage
- AWI LongRun Equity Fund
- SGKB (CH) FUND – STRATEGIE KAPITALGEWINN Eco
- Oyat Investment Fund
Aufgrund eines Feiertags sind bestimmte bewertungsrelevante Märkte am 15.01.2024 geschlossen.
In Übereinstimmung mit der SFAMA-Richtlinie „Bewertung des Vermögens von kollektiven Kapitalanlagen und die Behandlung von Bewertungsfehlern bei offenen kollektiven Kapitalanlagen“ wird deshalb für die oben genannten Fonds die Berechnung des Nettoinventarwerts sowie die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen ausgesetzt, da aufgrund fehlender Kurse ein wesentlicher Anteil der Anlagen nicht regulär bewertet werden kann.
Demzufolge wird per 15.01.2024 kein NAV für die genannten Fonds berechnet.